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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 388 424.00 | 278 512.00 | 109 912.00 | 388 424.00 |
040 Immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 000.00 | 279 512.00 | 110 488.00 | 390 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
060 Stock marchandises | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 368.00 | 250.00 | 26 118.00 | 26 368.00 |
072 Créances – Autres | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
084 Disponibilités | 52 241.00 | | 52 241.00 | 52 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 591.00 | 250.00 | 108 341.00 | 108 591.00 |
110 Total général Actif | 498 591.00 | 279 762.00 | 218 829.00 | 498 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 341.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 995.00 | 2 680.00 | | 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 242.00 | 227 015.00 | | 219 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
230 Autres produits | 155.00 | 180.00 | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 829.00 | 229 875.00 | | 222 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 381.00 | 1 855.00 | | 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 330.00 | 66 886.00 | | 72 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 183.00 | 1 582.00 | | -4 183.00 |
242 Autres charges externes. | 64 990.00 | 59 287.00 | | 64 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 145.00 | 2 048.00 | | 2 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 559.00 | 31 667.00 | | 32 559.00 |
252 Charges sociales | 20 660.00 | 22 335.00 | | 20 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 888.00 | 33 234.00 | | 30 888.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 776.00 | 218 903.00 | | 219 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 053.00 | 10 972.00 | | 3 053.00 |
280 Produits financiers | 584.00 | 606.00 | | 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 078.00 | 2 898.00 | | 3 078.00 |
294 Charges financières | 1 375.00 | 1 742.00 | | 1 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 292.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 341.00 | 12 443.00 | | 5 341.00 |