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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 383 724.00 | 247 624.00 | 136 100.00 | 383 724.00 |
040 Immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 300.00 | 248 624.00 | 136 676.00 | 385 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 177.00 | 250.00 | 31 927.00 | 32 177.00 |
072 Créances – Autres | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
084 Disponibilités | 54 168.00 | | 54 168.00 | 54 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 815.00 | 250.00 | 109 565.00 | 109 815.00 |
110 Total général Actif | 495 115.00 | 248 874.00 | 246 241.00 | 495 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 443.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 680.00 | 10 646.00 | | 2 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 015.00 | 245 579.00 | | 227 015.00 |
230 Autres produits | 180.00 | 21.00 | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 875.00 | 256 246.00 | | 229 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 855.00 | 2 567.00 | | 1 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 6 167.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 886.00 | 73 905.00 | | 66 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 582.00 | -2 951.00 | | 1 582.00 |
242 Autres charges externes. | 59 287.00 | 56 036.00 | | 59 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | 2 113.00 | | 2 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 667.00 | 43 463.00 | | 31 667.00 |
252 Charges sociales | 22 335.00 | 11 075.00 | | 22 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 234.00 | 32 721.00 | | 33 234.00 |
256 Dotations aux provisions | | 250.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | 2 129.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 903.00 | 227 475.00 | | 218 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 972.00 | 28 771.00 | | 10 972.00 |
280 Produits financiers | 606.00 | 607.00 | | 606.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 898.00 | 2 446.00 | | 2 898.00 |
294 Charges financières | 1 742.00 | 2 103.00 | | 1 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 625.00 | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 443.00 | 29 096.00 | | 12 443.00 |