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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 389 443.00 | 308 787.00 | 80 656.00 | 389 443.00 |
040 Immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 019.00 | 309 787.00 | 81 232.00 | 391 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
060 Stock marchandises | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 012.00 | 1 797.00 | 41 215.00 | 43 012.00 |
072 Créances – Autres | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
084 Disponibilités | 133 437.00 | | 133 437.00 | 133 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 836.00 | 1 797.00 | 209 039.00 | 210 836.00 |
110 Total général Actif | 601 855.00 | 311 584.00 | 290 271.00 | 601 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 569.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 987.00 | 995.00 | | 1 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 625.00 | 219 242.00 | | 314 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 437.00 | | |
230 Autres produits | 395.00 | 155.00 | | 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 007.00 | 222 829.00 | | 317 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 355.00 | 381.00 | | 2 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 933.00 | 72 330.00 | | 104 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -978.00 | -4 183.00 | | -978.00 |
242 Autres charges externes. | 63 255.00 | 64 990.00 | | 63 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | 2 145.00 | | 1 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 141.00 | 32 559.00 | | 32 141.00 |
252 Charges sociales | 20 355.00 | 20 660.00 | | 20 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 275.00 | 30 888.00 | | 30 275.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 5.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 808.00 | 219 776.00 | | 255 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 199.00 | 3 053.00 | | 61 199.00 |
280 Produits financiers | 334.00 | 584.00 | | 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 524.00 | 3 078.00 | | 2 524.00 |
294 Charges financières | 1 112.00 | 1 375.00 | | 1 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | | | 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 569.00 | 5 341.00 | | 55 569.00 |