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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 694.00 | 15 277.00 | 3 418.00 | 18 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 093.00 | 5 191.00 | 5 901.00 | 11 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 937.00 | 27 668.00 | 11 269.00 | 38 937.00 |
BT Marchandises | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 637.00 | | 125 637.00 | 125 637.00 |
BZ Autres créances | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
CF Disponibilités | 216 066.00 | | 216 066.00 | 216 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 981.00 | | 411 981.00 | 411 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 918.00 | 27 668.00 | 423 250.00 | 450 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 38 959.00 | 13 582.00 | | 38 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 774.00 | 25 376.00 | | 122 774.00 |
DL TOTAL (I) | 168 333.00 | 45 559.00 | | 168 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 874.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 537.00 | 670.00 | | 14 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 521.00 | 130 597.00 | | 146 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 607.00 | 28 072.00 | | 66 607.00 |
EA Autres dettes | 23 760.00 | 38 545.00 | | 23 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 917.00 | 198 757.00 | | 254 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 250.00 | 244 315.00 | | 423 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 915.00 | | 4 022.00 | 34 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 715.00 | | 3 072.00 | 26 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 950.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 019.00 | 3 649.00 | | 24 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 819.00 | 3 649.00 | | 16 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 521.00 | 146 521.00 | | 146 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 637.00 | | | 125 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 874.00 | | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 118.00 | 159 168.00 | 1 950.00 | 161 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 424.00 | 251 424.00 | | 251 424.00 |