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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156.00 | 2 770.00 | 2 386.00 | 5 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 019.00 | 5 832.00 | 27 187.00 | 33 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 125.00 | 8 602.00 | 31 523.00 | 40 125.00 |
BT Marchandises | 56 919.00 | | 56 919.00 | 56 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 605.00 | | 120 605.00 | 120 605.00 |
BZ Autres créances | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
CF Disponibilités | 351 914.00 | | 351 914.00 | 351 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 582.00 | | 557 582.00 | 557 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 708.00 | 8 602.00 | 589 105.00 | 597 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 161 733.00 | 38 959.00 | | 161 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 989.00 | 122 774.00 | | 138 989.00 |
DL TOTAL (I) | 307 321.00 | 168 333.00 | | 307 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 202.00 | 14 537.00 | | 43 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 825.00 | 3 493.00 | | 12 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 748.00 | 146 521.00 | | 172 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 468.00 | 66 607.00 | | 30 468.00 |
EA Autres dettes | 22 542.00 | 23 760.00 | | 22 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 784.00 | 254 917.00 | | 281 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 105.00 | 423 250.00 | | 589 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 202.00 | | | 43 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 748.00 | 172 748.00 | | 172 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 744.00 | 65 744.00 | | 65 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 120 605.00 | | | 120 605.00 |
VP Divers | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 339.00 | 145 389.00 | 1 950.00 | 147 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 959.00 | 268 959.00 | | 268 959.00 |