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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 596.00 | 1 487.00 | 19 109.00 | 20 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156.00 | 3 801.00 | 1 355.00 | 5 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 165.00 | 5 734.00 | 23 431.00 | 29 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 997.00 | 11 023.00 | 49 974.00 | 60 997.00 |
BT Marchandises | 45 265.00 | | 45 265.00 | 45 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 831.00 | | 195 831.00 | 195 831.00 |
BZ Autres créances | 32 508.00 | | 32 508.00 | 32 508.00 |
CF Disponibilités | 387 718.00 | | 387 718.00 | 387 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 400.00 | | 677 400.00 | 677 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 397.00 | 11 023.00 | 727 375.00 | 738 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 300 721.00 | 161 733.00 | | 300 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 786.00 | 138 989.00 | | 177 786.00 |
DL TOTAL (I) | 485 108.00 | 307 321.00 | | 485 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 630.00 | 43 202.00 | | 53 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 926.00 | 12 825.00 | | 3 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 119.00 | 172 748.00 | | 146 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 991.00 | 30 468.00 | | 27 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436.00 | | | 436.00 |
EA Autres dettes | 10 165.00 | 22 542.00 | | 10 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 267.00 | 281 784.00 | | 242 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 375.00 | 589 105.00 | | 727 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 125.00 | | 47 226.00 | 40 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 354.00 | 60 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 404.00 | 54 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 175.00 | | 41 146.00 | 38 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 6 080.00 | 1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 119.00 | 146 119.00 | | 146 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 195 831.00 | 195 831.00 | | 195 831.00 |
VI Groupe et associés | 53 630.00 | 53 630.00 | | 53 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 215.00 | 241 135.00 | 6 080.00 | 247 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 341.00 | 238 341.00 | | 238 341.00 |