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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 847.00 | 4 153.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 21 441.00 | 5 921.00 | 15 520.00 | 21 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156.00 | 5 094.00 | 62.00 | 5 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 804.00 | 23 782.00 | 32 022.00 | 55 804.00 |
AX Avances et acomptes | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 111.00 | 36 644.00 | 63 467.00 | 100 111.00 |
BT Marchandises | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 906.00 | | 143 906.00 | 143 906.00 |
BZ Autres créances | 71 528.00 | | 71 528.00 | 71 528.00 |
CF Disponibilités | 495 321.00 | | 495 321.00 | 495 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 353.00 | | 755 353.00 | 755 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 464.00 | 36 644.00 | 818 820.00 | 855 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 166 660.00 | 478 508.00 | | 166 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 702.00 | 188 153.00 | | 252 702.00 |
DL TOTAL (I) | 425 962.00 | 673 260.00 | | 425 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 086.00 | 55 441.00 | | 54 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 456.00 | 9 544.00 | | 7 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 212.00 | 168 306.00 | | 285 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 104.00 | 10 575.00 | | 46 104.00 |
EA Autres dettes | | 1 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 858.00 | 245 837.00 | | 392 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 820.00 | 919 098.00 | | 818 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 402.00 | | | 385 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 872.00 | | 1 132 872.00 | 1 132 872.00 |
FD Production vendue biens | -699.00 | | -699.00 | -699.00 |
FG Production vendue services | 75 062.00 | | 75 062.00 | 75 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 235.00 | | 1 207 235.00 | 1 207 235.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047.00 | 315.00 | | 2 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 880.00 | -315.00 | | -1 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 687.00 | 73 216.00 | | 92 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 404.00 | 1 209 461.00 | | 1 207 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 702.00 | 1 021 308.00 | | 954 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 702.00 | 188 153.00 | | 252 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 691.00 | | 23 420.00 | 76 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 611.00 | | 23 420.00 | 64 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 532.00 | 15 112.00 | | 21 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 1 200.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 885.00 | 13 912.00 | | 20 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 212.00 | 285 212.00 | | 285 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 190.00 | 100 190.00 | | 100 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 215 434.00 | 215 434.00 | | 215 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 514.00 | 216 434.00 | 6 080.00 | 222 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 402.00 | 385 402.00 | | 385 402.00 |