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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 647.00 | 5 353.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 21 441.00 | 3 692.00 | 17 749.00 | 21 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156.00 | 4 550.00 | 606.00 | 5 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 014.00 | 12 643.00 | 25 371.00 | 38 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 691.00 | 21 532.00 | 55 159.00 | 76 691.00 |
BT Marchandises | 49 758.00 | | 49 758.00 | 49 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 983.00 | | 179 983.00 | 179 983.00 |
BZ Autres créances | 46 305.00 | | 46 305.00 | 46 305.00 |
CF Disponibilités | 573 374.00 | | 573 374.00 | 573 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 939.00 | | 863 939.00 | 863 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 630.00 | 21 532.00 | 919 098.00 | 940 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 478 508.00 | 300 721.00 | | 478 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 153.00 | 177 786.00 | | 188 153.00 |
DL TOTAL (I) | 673 260.00 | 485 108.00 | | 673 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 441.00 | 53 630.00 | | 55 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 544.00 | 3 926.00 | | 9 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 306.00 | 146 119.00 | | 168 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 575.00 | 27 991.00 | | 10 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 436.00 | | |
EA Autres dettes | 1 972.00 | 10 165.00 | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 837.00 | 242 267.00 | | 245 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 098.00 | 727 375.00 | | 919 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 441.00 | | | 55 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 997.00 | | 15 694.00 | 60 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 917.00 | | 9 694.00 | 54 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 023.00 | 10 509.00 | | 11 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 647.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 023.00 | 9 863.00 | | 11 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 306.00 | 168 306.00 | | 168 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 179 983.00 | 179 983.00 | | 179 983.00 |
VI Groupe et associés | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 577.00 | 238 497.00 | 6 080.00 | 244 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 294.00 | 236 294.00 | | 236 294.00 |