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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 204.00 | 47 204.00 | 38 000.00 | 85 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
060 Stock marchandises | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
072 Créances – Autres | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
084 Disponibilités | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 360.00 | | 40 360.00 | 40 360.00 |
110 Total général Actif | 125 564.00 | 47 204.00 | 78 360.00 | 125 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 594.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 263.00 | 217 186.00 | | 212 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 101.00 | | |
230 Autres produits | 1 539.00 | 1 559.00 | | 1 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 802.00 | 224 846.00 | | 213 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 922.00 | 77 640.00 | | 46 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 428.00 | 1 100.00 | | 1 428.00 |
242 Autres charges externes. | 33 407.00 | 28 678.00 | | 33 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 813.00 | 3 381.00 | | 2 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 125.00 | 80 704.00 | | 75 125.00 |
252 Charges sociales | 11 203.00 | 9 134.00 | | 11 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 727.00 | 2 758.00 | | 727.00 |
262 Autres charges | 4 042.00 | 1.00 | | 4 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 442.00 | 203 397.00 | | 196 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 360.00 | 21 449.00 | | 17 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 245.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 758.00 | 21 205.00 | | 15 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 204.00 | | | 85 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |