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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 496.00 | 62 588.00 | 15 908.00 | 78 496.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 496.00 | 62 588.00 | 53 908.00 | 116 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
072 Créances – Autres | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
084 Disponibilités | 89 917.00 | | 89 917.00 | 89 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 912.00 | | 99 912.00 | 99 912.00 |
110 Total général Actif | 216 408.00 | 62 588.00 | 153 819.00 | 216 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 592.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 585.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 900.00 | 149 728.00 | | 155 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 868.00 | 2 802.00 | | 49 868.00 |
230 Autres produits | 400.00 | 8 250.00 | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 168.00 | 160 780.00 | | 206 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 084.00 | 3 954.00 | | -3 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 607.00 | 65 147.00 | | 92 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 311.00 | -262.00 | | 1 311.00 |
242 Autres charges externes. | 27 760.00 | 27 354.00 | | 27 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | 1 417.00 | | 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 341.00 | 56 969.00 | | 34 341.00 |
252 Charges sociales | 1 715.00 | 7 995.00 | | 1 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 666.00 | 5 956.00 | | 2 666.00 |
262 Autres charges | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 104.00 | 168 530.00 | | 158 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 064.00 | -7 750.00 | | 48 064.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 549.00 | -7 750.00 | | 41 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 160.00 | | | 115 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |