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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 204.00 | 47 204.00 | 38 000.00 | 85 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
060 Stock marchandises | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
072 Créances – Autres | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
084 Disponibilités | 42 596.00 | | 42 596.00 | 42 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 444.00 | | 56 444.00 | 56 444.00 |
110 Total général Actif | 141 647.00 | 47 204.00 | 94 444.00 | 141 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 594.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 186.00 | 212 263.00 | | 208 186.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1 539.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 193.00 | 213 802.00 | | 208 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 949.00 | 21 990.00 | | 23 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 374.00 | -1 215.00 | | -2 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 615.00 | 46 922.00 | | 51 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 502.00 | 1 428.00 | | -2 502.00 |
242 Autres charges externes. | 33 948.00 | 33 407.00 | | 33 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 728.00 | 2 813.00 | | 5 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 733.00 | 75 125.00 | | 71 733.00 |
252 Charges sociales | 9 344.00 | 11 203.00 | | 9 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 727.00 | | |
262 Autres charges | 1 484.00 | 4 042.00 | | 1 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 925.00 | 196 442.00 | | 192 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 268.00 | 17 360.00 | | 15 268.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 1 602.00 | | 1 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 729.00 | 15 758.00 | | 13 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 204.00 | | | 85 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |