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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 77 160.00 | 53 966.00 | 23 194.00 | 77 160.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 160.00 | 53 966.00 | 61 194.00 | 115 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
060 Stock marchandises | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
072 Créances – Autres | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
084 Disponibilités | 50 215.00 | | 50 215.00 | 50 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 509.00 | | 57 509.00 | 57 509.00 |
110 Total général Actif | 172 669.00 | 53 966.00 | 118 703.00 | 172 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 214.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 651.00 | 212 502.00 | | 266 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 218.00 | 5 543.00 | | 2 218.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 136.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 916.00 | 218 181.00 | | 268 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 985.00 | 23 761.00 | | 9 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 920.00 | -201.00 | | 2 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 335.00 | 50 321.00 | | 100 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 471.00 | -150.00 | | 471.00 |
242 Autres charges externes. | 31 665.00 | 36 858.00 | | 31 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | 2 139.00 | | 1 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 384.00 | 74 411.00 | | 84 384.00 |
252 Charges sociales | 11 386.00 | 10 241.00 | | 11 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 484.00 | 3 278.00 | | 3 484.00 |
262 Autres charges | 229.00 | 372.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 531.00 | 201 030.00 | | 246 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 384.00 | 17 151.00 | | 22 384.00 |
280 Produits financiers | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
294 Charges financières | 1 386.00 | 369.00 | | 1 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 228.00 | -1 883.00 | | 7 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 853.00 | 18 665.00 | | 15 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |