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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 160.00 | 59 922.00 | 17 238.00 | 77 160.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 160.00 | 59 922.00 | 55 238.00 | 115 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
084 Disponibilités | 43 791.00 | | 43 791.00 | 43 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 657.00 | | 48 657.00 | 48 657.00 |
110 Total général Actif | 163 817.00 | 59 922.00 | 103 895.00 | 163 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 592.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 728.00 | 266 651.00 | | 149 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 802.00 | 2 218.00 | | 2 802.00 |
230 Autres produits | 8 250.00 | 47.00 | | 8 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 780.00 | 268 916.00 | | 160 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 9 985.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 954.00 | 2 920.00 | | 3 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 147.00 | 100 335.00 | | 65 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -262.00 | 471.00 | | -262.00 |
242 Autres charges externes. | 27 354.00 | 31 665.00 | | 27 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | 1 672.00 | | 1 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 969.00 | 84 384.00 | | 56 969.00 |
252 Charges sociales | 7 995.00 | 11 386.00 | | 7 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 956.00 | 3 484.00 | | 5 956.00 |
262 Autres charges | | 229.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 168 530.00 | 246 531.00 | | 168 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 750.00 | 22 384.00 | | -7 750.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2 188.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 1 386.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 105.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 228.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 750.00 | 15 853.00 | | -7 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 254.00 | | | 9 254.00 |