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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 250.00 | 30 504.00 | 6 746.00 | 37 250.00 |
AN Terrains | 910.00 | 779.00 | 131.00 | 910.00 |
AP Constructions | 343 119.00 | 223 943.00 | 119 176.00 | 343 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 978.00 | 29 327.00 | 651.00 | 29 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 905.00 | 43 650.00 | 8 255.00 | 51 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 762.00 | 328 203.00 | 465 559.00 | 793 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 276.00 | | 100 276.00 | 100 276.00 |
BZ Autres créances | 42 872.00 | | 42 872.00 | 42 872.00 |
CF Disponibilités | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 397.00 | | 197 397.00 | 197 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 159.00 | 328 203.00 | 662 955.00 | 991 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 770.00 | 5 000.00 | | 3 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -69 301.00 | 100 138.00 | | -69 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 521.00 | 29 331.00 | | 21 521.00 |
DL TOTAL (I) | -43 510.00 | 134 969.00 | | -43 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 156.00 | 139 219.00 | | 308 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 587.00 | 149 271.00 | | 156 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 589.00 | 126 516.00 | | 158 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 187.00 | 100 922.00 | | 82 187.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | 1 494.00 | | 1 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -515.00 | -428.00 | | -515.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 465.00 | 516 993.00 | | 706 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 955.00 | 651 962.00 | | 662 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 068.00 | 400 753.00 | | 464 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 886.00 | 3 929.00 | | 18 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 042 260.00 | | 1 042 260.00 | 1 042 260.00 |
FG Production vendue services | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 871.00 | | 1 047 871.00 | 1 047 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 377.00 | |
GE Autres charges | | | 54 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 532.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 741.00 | 8 140.00 | | 9 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 992.00 | 54 195.00 | | 51 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 522.00 | 4 561.00 | | 3 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 522.00 | 4 561.00 | | 3 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | 17.00 | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | 17.00 | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 370.00 | 4 544.00 | | 2 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 044.00 | -506.00 | | -1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 810.00 | 1 107 933.00 | | 1 059 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 289.00 | 1 078 602.00 | | 1 038 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 521.00 | 29 331.00 | | 21 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 373.00 | 7 396.00 | | 7 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 022.00 | | 5 740.00 | 788 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 250.00 | | | 367 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 172.00 | | 5 740.00 | 420 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 827.00 | 34 377.00 | | 293 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 354.00 | 5 150.00 | | 25 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 473.00 | 29 227.00 | | 268 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 589.00 | 158 589.00 | | 158 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | -515.00 | -515.00 | | -515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 100 276.00 | | | 100 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VC Groupe et associés | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 270.00 | 46 873.00 | 196 341.00 | 289 270.00 |
VI Groupe et associés | 156 587.00 | 156 587.00 | | 156 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 692.00 | 156 092.00 | 600.00 | 156 692.00 |
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 465.00 | 464 068.00 | 196 341.00 | 706 465.00 |