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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
AN Terrains | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AP Constructions | 344 399.00 | 296 321.00 | 48 078.00 | 344 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 259.00 | 32 797.00 | 3 462.00 | 36 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 099.00 | 52 922.00 | 2 176.00 | 55 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 516.00 | 420 200.00 | 384 316.00 | 804 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
BZ Autres créances | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
CF Disponibilités | 82 422.00 | | 82 422.00 | 82 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 678.00 | | 154 678.00 | 154 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 194.00 | 420 200.00 | 538 994.00 | 959 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -38 711.00 | -56 580.00 | | -38 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 396.00 | 17 869.00 | | 39 396.00 |
DL TOTAL (I) | 4 955.00 | -34 441.00 | | 4 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 697.00 | 217 252.00 | | 152 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 546.00 | 160 328.00 | | 155 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 164.00 | 133 910.00 | | 144 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 220.00 | 74 799.00 | | 80 220.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -51.00 | -21.00 | | -51.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 038.00 | 587 730.00 | | 534 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 994.00 | 553 290.00 | | 538 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 443.00 | 435 828.00 | | 434 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | 14 017.00 | | 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 991 414.00 | | 991 414.00 | 991 414.00 |
FG Production vendue services | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 387.00 | | 998 387.00 | 998 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 021.00 | |
GE Autres charges | | | 53 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 614.00 | 5 833.00 | | 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 570.00 | 49 918.00 | | 49 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 735.00 | 3 728.00 | | 3 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 735.00 | 3 728.00 | | 3 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 735.00 | 3 728.00 | | 3 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 820.00 | -3 020.00 | | 7 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 168.00 | 1 013 861.00 | | 1 006 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 772.00 | 995 992.00 | | 966 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 396.00 | 17 869.00 | | 39 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 316.00 | 4 696.00 | | 5 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 516.00 | | | 804 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 250.00 | | | 367 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 666.00 | | | 436 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 180.00 | 27 021.00 | | 393 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 930.00 | 27 021.00 | | 355 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 164.00 | 144 164.00 | | 144 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 585.00 | 47 585.00 | | 47 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | -51.00 | -51.00 | | -51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VC Groupe et associés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 901.00 | 52 306.00 | 99 595.00 | 151 901.00 |
VI Groupe et associés | 155 546.00 | 155 546.00 | | 155 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 334.00 | | | 51 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 742.00 | 61 142.00 | 600.00 | 61 742.00 |
VW T.V.A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 038.00 | 434 443.00 | 99 595.00 | 534 038.00 |