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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
AN Terrains | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AP Constructions | 344 399.00 | 272 389.00 | 72 010.00 | 344 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 259.00 | 31 324.00 | 4 935.00 | 36 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 099.00 | 51 306.00 | 3 792.00 | 55 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 516.00 | 393 180.00 | 411 337.00 | 804 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
BZ Autres créances | 68 203.00 | | 68 203.00 | 68 203.00 |
CF Disponibilités | 30 632.00 | | 30 632.00 | 30 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 953.00 | | 141 953.00 | 141 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 469.00 | 393 180.00 | 553 290.00 | 946 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -56 580.00 | -47 781.00 | | -56 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 869.00 | -8 799.00 | | 17 869.00 |
DL TOTAL (I) | -34 441.00 | -52 310.00 | | -34 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 252.00 | 259 977.00 | | 217 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 328.00 | 158 561.00 | | 160 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 910.00 | 159 426.00 | | 133 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 799.00 | 76 320.00 | | 74 799.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -21.00 | | | -21.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 730.00 | 655 746.00 | | 587 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 290.00 | 603 436.00 | | 553 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 998 741.00 | | 998 741.00 | 998 741.00 |
FG Production vendue services | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 608.00 | | 1 006 608.00 | 1 006 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 571.00 | |
GE Autres charges | | | 52 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 833.00 | 11 155.00 | | 5 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 918.00 | 50 704.00 | | 49 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 728.00 | 4 258.00 | | 3 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 728.00 | 4 258.00 | | 3 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 986.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 728.00 | -728.00 | | 3 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 020.00 | -3 018.00 | | -3 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 861.00 | 1 036 673.00 | | 1 013 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 992.00 | 1 045 473.00 | | 995 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 869.00 | -8 799.00 | | 17 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 696.00 | 6 530.00 | | 4 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 118.00 | | 1 398.00 | 803 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 250.00 | | | 367 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 268.00 | | 1 398.00 | 435 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 608.00 | 30 571.00 | | 362 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 010.00 | 2 240.00 | | 35 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 598.00 | 28 331.00 | | 327 598.00 |