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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
AN Terrains | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AP Constructions | 344 399.00 | 319 546.00 | 24 853.00 | 344 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 259.00 | 34 053.00 | 2 206.00 | 36 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 099.00 | 53 851.00 | 1 247.00 | 55 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 516.00 | 445 610.00 | 358 906.00 | 804 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BZ Autres créances | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
CF Disponibilités | 218 277.00 | | 218 277.00 | 218 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 707.00 | | 278 707.00 | 278 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 223.00 | 445 610.00 | 637 613.00 | 1 083 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 685.00 | | | 685.00 |
DH Report à nouveau | | -38 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 503.00 | 39 396.00 | | 42 503.00 |
DL TOTAL (I) | 47 459.00 | 4 955.00 | | 47 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 415.00 | 152 697.00 | | 166 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 387.00 | 155 546.00 | | 157 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 892.00 | 144 164.00 | | 130 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 998.00 | 80 220.00 | | 133 998.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 154.00 | 534 038.00 | | 590 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 613.00 | 538 994.00 | | 637 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 857.00 | 434 443.00 | | 543 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | 795.00 | | 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 516.00 | | | 804 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 250.00 | | | 367 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 666.00 | | | 436 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 200.00 | 25 410.00 | | 420 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 950.00 | 25 410.00 | | 382 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 892.00 | 130 892.00 | | 130 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 708.00 | 50 708.00 | | 50 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 557.00 | 76 557.00 | | 76 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VC Groupe et associés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 854.00 | 119 557.00 | 46 297.00 | 165 854.00 |
VI Groupe et associés | 157 387.00 | 157 387.00 | | 157 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 307.00 | | | 52 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 998.00 | 44 398.00 | 600.00 | 44 998.00 |
VW T.V.A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 154.00 | 543 857.00 | 46 297.00 | 590 154.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |