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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 523.00 | 3 689.00 | 2 834.00 | 6 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 592.00 | 44 936.00 | 19 656.00 | 64 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 243.00 | 148 981.00 | 90 262.00 | 239 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 239.00 | 198 269.00 | 120 970.00 | 319 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 132.00 | | 115 132.00 | 115 132.00 |
BP En cours de production de services | 352 873.00 | | 352 873.00 | 352 873.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 836.00 | | 394 836.00 | 394 836.00 |
BZ Autres créances | 177 085.00 | | 177 085.00 | 177 085.00 |
CF Disponibilités | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 195.00 | | 1 073 195.00 | 1 073 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 433.00 | 198 269.00 | 1 194 165.00 | 1 392 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 149 145.00 | | | 149 145.00 |
DH Report à nouveau | | 145 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 236.00 | 3 960.00 | | 2 236.00 |
DL TOTAL (I) | 193 481.00 | 191 245.00 | | 193 481.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 284.00 | 188 654.00 | | 271 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 697.00 | 100 761.00 | | 130 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 421.00 | 208 118.00 | | 241 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 373.00 | 310 859.00 | | 234 373.00 |
EA Autres dettes | 104 908.00 | 112 996.00 | | 104 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 683.00 | 921 388.00 | | 982 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 165.00 | 1 112 634.00 | | 1 194 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 343.00 | 848 922.00 | | 820 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 908.00 | 75 973.00 | | 31 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 586.00 | | 55 669.00 | 263 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 662.00 | | | 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 8 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 319 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 478.00 | | 3 045.00 | 3 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 243.00 | | 46 592.00 | 257 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202.00 | | 6 032.00 | 2 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 340.00 | 30 929.00 | | 167 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 662.00 | | | 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 478.00 | 211.00 | | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 200.00 | 30 717.00 | | 163 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 421.00 | 241 421.00 | | 241 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 591.00 | 66 591.00 | | 66 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 826.00 | 50 826.00 | | 50 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 908.00 | 104 908.00 | | 104 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
UX Autres créances clients | 394 836.00 | | | 394 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 347.00 | | | 85 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
VB T. V. A. | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 376.00 | 77 036.00 | 162 340.00 | 239 376.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 900.00 | | | 197 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 780.00 | | | 71 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
VP Divers | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 154.00 | 596 154.00 | | 596 154.00 |
VW T.V.A. | 104 998.00 | 104 998.00 | | 104 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 683.00 | 820 343.00 | 162 340.00 | 982 683.00 |