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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 523.00 | 4 704.00 | 1 819.00 | 6 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 764.00 | 38 565.00 | 17 199.00 | 55 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 757.00 | 161 564.00 | 65 193.00 | 226 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 530.00 | 205 495.00 | 100 035.00 | 305 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 380.00 | | 116 380.00 | 116 380.00 |
BP En cours de production de services | 348 801.00 | | 348 801.00 | 348 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 212.00 | 158 900.00 | 458 312.00 | 617 212.00 |
BZ Autres créances | 158 475.00 | | 158 475.00 | 158 475.00 |
CF Disponibilités | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 817.00 | 158 900.00 | 1 116 917.00 | 1 275 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 347.00 | 364 396.00 | 1 216 951.00 | 1 581 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 151 381.00 | 149 145.00 | | 151 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 532.00 | 2 236.00 | | -546 532.00 |
DL TOTAL (I) | -353 050.00 | 193 481.00 | | -353 050.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 614.00 | 271 284.00 | | 227 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 717.00 | 130 697.00 | | 130 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 328.00 | 241 421.00 | | 455 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 075.00 | 236 773.00 | | 211 075.00 |
EA Autres dettes | 544 836.00 | 104 908.00 | | 544 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 002.00 | 985 083.00 | | 1 570 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 951.00 | 1 196 565.00 | | 1 216 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 631.00 | 55 743.00 | | 1 477 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 715.00 | 31 908.00 | | 63 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 239.00 | | 14 777.00 | 319 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 662.00 | | | 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 486.00 | 305 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 486.00 | 282 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 836.00 | | 7 171.00 | 303 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 218.00 | | 7 606.00 | 8 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 269.00 | 35 712.00 | 28 486.00 | 198 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 662.00 | | | 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 689.00 | 1 015.00 | | 3 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 917.00 | 34 697.00 | 28 486.00 | 193 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 158 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 158 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 158 900.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 328.00 | 455 328.00 | | 455 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 776.00 | 74 776.00 | | 74 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 930.00 | 41 930.00 | | 41 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 836.00 | 544 836.00 | | 544 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
UX Autres créances clients | 617 212.00 | 617 212.00 | | 617 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VB T. V. A. | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 715.00 | 63 715.00 | | 63 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 899.00 | 71 961.00 | 91 938.00 | 163 899.00 |
VI Groupe et associés | 130 020.00 | 130 020.00 | | 130 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 865.00 | | | 68 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VP Divers | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 004.00 | 815 004.00 | | 815 004.00 |
VW T.V.A. | 71 909.00 | 71 909.00 | | 71 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 570.00 | 1 477 631.00 | 91 938.00 | 1 569 570.00 |