| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 356.00 | 1 231.00 | 4 125.00 | 5 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 676.00 | 46 866.00 | 11 810.00 | 58 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 034.00 | 148 217.00 | 174 817.00 | 323 034.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 446.00 | | 52 446.00 | 52 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 512.00 | 196 314.00 | 243 198.00 | 439 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 656.00 | | 161 656.00 | 161 656.00 |
BP En cours de production de services | 296 251.00 | | 296 251.00 | 296 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 649 115.00 | 153 570.00 | 495 545.00 | 649 115.00 |
BZ Autres créances | 98 752.00 | | 98 752.00 | 98 752.00 |
CF Disponibilités | 330 015.00 | | 330 015.00 | 330 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 122.00 | | 48 122.00 | 48 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 912.00 | 153 570.00 | 1 430 342.00 | 1 583 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 424.00 | 349 884.00 | 1 673 539.00 | 2 023 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 446.00 | | | 52 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 70 893.00 | 70 910.00 | | 70 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -81 268.00 | -436 590.00 | | -81 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 411.00 | 355 322.00 | | 63 411.00 |
DL TOTAL (I) | 95 136.00 | 31 743.00 | | 95 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 844.00 | 17 693.00 | | 10 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 439.00 | 191 283.00 | | 191 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 374.00 | 330 571.00 | | 287 374.00 |
EA Autres dettes | 1 088 746.00 | 989 723.00 | | 1 088 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 403.00 | 1 529 271.00 | | 1 578 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 539.00 | 1 561 013.00 | | 1 673 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 810.00 | 1 529 271.00 | | 1 057 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 377.00 | | 570 377.00 | 570 377.00 |
FG Production vendue services | 1 948 664.00 | | 1 948 664.00 | 1 948 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 041.00 | | 2 519 041.00 | 2 519 041.00 |
FM Production stockée | | | 8 540.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 979.00 | |
GE Autres charges | | | 21 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 914.00 | 240 230.00 | | 12 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 49 000.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 914.00 | 289 230.00 | | 49 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 488.00 | 40 846.00 | | 38 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 475.00 | 6 305.00 | | 17 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 963.00 | 47 152.00 | | 55 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 049.00 | 242 078.00 | | -6 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 885.00 | 2 583 104.00 | | 2 623 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 474.00 | 2 227 782.00 | | 2 560 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 411.00 | 355 322.00 | | 63 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 061.00 | | 131 384.00 | 337 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 316.00 | 52 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 933.00 | 439 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 617.00 | 381 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | 5 190.00 | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 212.00 | | 110 116.00 | 299 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 684.00 | | 16 078.00 | 37 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 966.00 | 51 474.00 | 10 126.00 | 154 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 1 065.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 800.00 | 50 409.00 | 10 126.00 | 154 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 312.00 | 23 979.00 | 21 721.00 | 151 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 312.00 | 23 979.00 | 21 721.00 | 151 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 312.00 | 23 979.00 | 21 721.00 | 151 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 979.00 | 21 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 439.00 | 191 439.00 | | 191 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 149.00 | 123 149.00 | | 123 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 296.00 | 113 296.00 | | 113 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088 746.00 | 568 153.00 | 228 156.00 | 1 088 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
UX Autres créances clients | 649 115.00 | 649 115.00 | | 649 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VB T. V. A. | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VI Groupe et associés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 435.00 | 848 435.00 | | 848 435.00 |
VW T.V.A. | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 403.00 | 1 057 810.00 | 228 156.00 | 1 578 403.00 |