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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 422.00 | 41 784.00 | 12 638.00 | 54 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 790.00 | 113 016.00 | 131 773.00 | 244 790.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 984.00 | | 36 984.00 | 36 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 061.00 | 154 966.00 | 182 096.00 | 337 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 652.00 | | 140 652.00 | 140 652.00 |
BP En cours de production de services | 287 711.00 | | 287 711.00 | 287 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 744.00 | 151 312.00 | 449 432.00 | 600 744.00 |
BZ Autres créances | 84 346.00 | | 84 346.00 | 84 346.00 |
CF Disponibilités | 365 082.00 | | 365 082.00 | 365 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 196.00 | | 49 196.00 | 49 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 230.00 | 151 312.00 | 1 378 918.00 | 1 530 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 291.00 | 306 278.00 | 1 561 013.00 | 1 867 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -436 590.00 | -522 754.00 | | -436 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 322.00 | 86 164.00 | | 355 322.00 |
DL TOTAL (I) | 31 743.00 | -394 490.00 | | 31 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 693.00 | 9 828.00 | | 17 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 283.00 | 109 449.00 | | 191 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 571.00 | 215 596.00 | | 330 571.00 |
EA Autres dettes | 989 723.00 | 1 355 797.00 | | 989 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 271.00 | 1 691 272.00 | | 1 529 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 013.00 | 1 296 782.00 | | 1 561 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 271.00 | 1 690 670.00 | | 1 529 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 023.00 | | 204 023.00 | 204 023.00 |
FG Production vendue services | 2 059 688.00 | | 2 059 688.00 | 2 059 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 711.00 | | 2 263 711.00 | 2 263 711.00 |
FM Production stockée | | | -30 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 729.00 | |
GE Autres charges | | | 21 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 230.00 | 13 273.00 | | 240 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | 12 700.00 | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 230.00 | 25 973.00 | | 289 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 846.00 | 59 647.00 | | 40 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 305.00 | 4 243.00 | | 6 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 152.00 | 63 890.00 | | 47 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 078.00 | -37 917.00 | | 242 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 104.00 | 2 318 024.00 | | 2 583 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 782.00 | 2 231 860.00 | | 2 227 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 322.00 | 86 164.00 | | 355 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 784.00 | 70 910.00 | 92 950.00 | 298 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 486.00 | 37 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 583.00 | 337 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 523.00 | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 574.00 | 299 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 426.00 | 70 910.00 | 72 450.00 | 272 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 670.00 | | 20 500.00 | 19 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 591.00 | 21 352.00 | 118 978.00 | 252 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 688.00 | | 6 523.00 | 6 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 903.00 | 21 352.00 | 112 455.00 | 245 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 418.00 | 9 729.00 | 21 835.00 | 163 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 418.00 | 9 729.00 | 21 835.00 | 163 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 418.00 | 9 729.00 | 21 835.00 | 163 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 729.00 | 21 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 283.00 | 191 283.00 | | 191 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 975.00 | 112 975.00 | | 112 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 586.00 | 148 586.00 | | 148 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989 723.00 | 989 723.00 | | 989 723.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
UX Autres créances clients | 600 744.00 | 600 744.00 | | 600 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VB T. V. A. | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VI Groupe et associés | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697.00 | | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 196.00 | 49 196.00 | | 49 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 969.00 | 771 969.00 | | 771 969.00 |
VW T.V.A. | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 271.00 | 1 529 271.00 | | 1 529 271.00 |