| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 002.00 | 53 327.00 | 6 675.00 | 60 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 424.00 | 192 575.00 | 19 849.00 | 212 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 784.00 | 252 591.00 | 46 193.00 | 298 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 358.00 | | 135 358.00 | 135 358.00 |
BP En cours de production de services | 317 924.00 | | 317 924.00 | 317 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 736.00 | 163 418.00 | 486 318.00 | 649 736.00 |
BZ Autres créances | 128 615.00 | | 128 615.00 | 128 615.00 |
CF Disponibilités | 171 837.00 | | 171 837.00 | 171 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 007.00 | 163 418.00 | 1 250 589.00 | 1 414 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 791.00 | 416 009.00 | 1 296 782.00 | 1 712 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | | 151 381.00 | | |
DH Report à nouveau | -522 754.00 | -546 532.00 | | -522 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 164.00 | -127 604.00 | | 86 164.00 |
DL TOTAL (I) | -394 490.00 | -480 654.00 | | -394 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 828.00 | 1 270.00 | | 9 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603.00 | 432.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 449.00 | 176 595.00 | | 109 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 596.00 | 250 503.00 | | 215 596.00 |
EA Autres dettes | 1 355 797.00 | 1 422 333.00 | | 1 355 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 272.00 | 1 853 285.00 | | 1 691 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 782.00 | 1 372 631.00 | | 1 296 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 670.00 | 1 852 853.00 | | 1 690 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 152.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 632.00 | | 8 641.00 | 314 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 488.00 | 298 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 488.00 | 272 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 119.00 | | 4 795.00 | 292 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 824.00 | | 3 846.00 | 15 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 530.00 | 33 306.00 | 20 245.00 | 239 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 733.00 | 955.00 | | 5 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 797.00 | 32 351.00 | 20 245.00 | 233 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 418.00 | | | 163 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 418.00 | | | 163 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 418.00 | | | 163 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 449.00 | 109 449.00 | | 109 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355 797.00 | 1 355 797.00 | | 1 355 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
UX Autres créances clients | 649 736.00 | 649 736.00 | | 649 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VB T. V. A. | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
VI Groupe et associés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 509.00 | 808 509.00 | | 808 509.00 |
VW T.V.A. | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 670.00 | 1 690 670.00 | | 1 690 670.00 |