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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 175.00 | 325.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 643.00 | 407 967.00 | 212 676.00 | 620 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 508.00 | 65 968.00 | 125 540.00 | 191 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 841.00 | 479 110.00 | 402 731.00 | 881 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 872.00 | | 58 872.00 | 58 872.00 |
BN En cours de production de biens | 455 472.00 | | 455 472.00 | 455 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202 865.00 | 70 763.00 | 2 132 102.00 | 2 202 865.00 |
BZ Autres créances | 528 828.00 | | 528 828.00 | 528 828.00 |
CF Disponibilités | 903 242.00 | | 903 242.00 | 903 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 163 496.00 | 70 763.00 | 4 092 733.00 | 4 163 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 045 337.00 | 549 873.00 | 4 495 464.00 | 5 045 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 743 928.00 | 802 800.00 | | 743 928.00 |
DH Report à nouveau | | 43.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 914.00 | 341 085.00 | | 153 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
DL TOTAL (I) | 954 675.00 | 1 154 928.00 | | 954 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 653.00 | 397.00 | | 51 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 425.00 | 20 047.00 | | 129 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 297.00 | 1 547 344.00 | | 2 462 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 878.00 | 710 268.00 | | 846 878.00 |
EA Autres dettes | 50 537.00 | 24 767.00 | | 50 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540 790.00 | 2 302 824.00 | | 3 540 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 464.00 | 3 457 751.00 | | 4 495 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 503 291.00 | 2 302 824.00 | | 3 503 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 397.00 | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 8 461 342.00 | | 8 461 342.00 | 8 461 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 467 342.00 | | 8 467 342.00 | 8 467 342.00 |
FM Production stockée | | | 339 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 881 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 657 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 702 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 914.00 | 1 760.00 | | 5 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 081.00 | 1 760.00 | | 31 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 050.00 | 4 467.00 | | 31 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 135.00 | 4 467.00 | | 40 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 054.00 | -2 707.00 | | -9 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 213.00 | 121 654.00 | | 6 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 913 200.00 | 6 873 728.00 | | 8 913 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 759 287.00 | 6 532 643.00 | | 8 759 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 914.00 | 341 085.00 | | 153 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 812.00 | | 375 833.00 | 553 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 64 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 804.00 | 881 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 364.00 | 812 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | 735.00 | 4 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 357.00 | | 322 158.00 | 537 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 690.00 | | 52 940.00 | 11 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 669.00 | 130 720.00 | 38 279.00 | 386 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 462.00 | 713.00 | | 4 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 207.00 | 130 007.00 | 38 279.00 | 382 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 779.00 | | 32 016.00 | 102 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 779.00 | | 32 016.00 | 102 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 779.00 | | 32 016.00 | 102 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 297.00 | 2 462 297.00 | | 2 462 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 227.00 | 239 227.00 | | 239 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 099.00 | 261 099.00 | | 261 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 537.00 | 50 537.00 | | 50 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 123 084.00 | 2 123 084.00 | | 2 123 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 781.00 | 79 781.00 | | 79 781.00 |
VB T. V. A. | 325 553.00 | 325 553.00 | | 325 553.00 |
VC Groupe et associés | 53 829.00 | 53 829.00 | | 53 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 172.00 | 13 673.00 | 37 499.00 | 51 172.00 |
VI Groupe et associés | 129 425.00 | 129 425.00 | | 129 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 222.00 | | | 55 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 894.00 | 131 894.00 | | 131 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 110.00 | 2 745 910.00 | 4 200.00 | 2 750 110.00 |
VW T.V.A. | 334 683.00 | 334 683.00 | | 334 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 790.00 | 3 503 291.00 | 37 499.00 | 3 540 790.00 |