| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 3 404.00 | 278.00 | 3 682.00 |
AP Constructions | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 067.00 | 827 585.00 | 178 482.00 | 1 006 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 620.00 | 303 825.00 | 187 795.00 | 491 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 740.00 | | 62 740.00 | 62 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 074.00 | 1 136 314.00 | 436 760.00 | 1 573 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 536 994.00 | 32 974.00 | 3 504 020.00 | 3 536 994.00 |
BZ Autres créances | 802 830.00 | | 802 830.00 | 802 830.00 |
CF Disponibilités | 2 764 903.00 | | 2 764 903.00 | 2 764 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 132 452.00 | 32 974.00 | 7 099 478.00 | 7 132 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 705 526.00 | 1 169 288.00 | 7 536 237.00 | 8 705 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 815 221.00 | 800 287.00 | | 815 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 540.00 | 514 934.00 | | 567 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 833.00 | 15 833.00 | | 5 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 594.00 | 1 342 055.00 | | 1 399 594.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 22 642.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 22 642.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 724.00 | 48 853.00 | | 627 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 339.00 | 673 587.00 | | 1 193 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 539.00 | 2 763 090.00 | | 3 270 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 154.00 | 972 762.00 | | 933 154.00 |
EA Autres dettes | 62 756.00 | 110 546.00 | | 62 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 130.00 | 50 030.00 | | 47 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 134 643.00 | 4 618 869.00 | | 6 134 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 536 237.00 | 5 983 566.00 | | 7 536 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 722 178.00 | | | 5 722 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 103 597.00 | | 10 103 597.00 | 10 103 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 103 597.00 | | 10 103 597.00 | 10 103 597.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 313 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 761 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 864.00 | |
GE Autres charges | | | 6 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 541 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 640.00 | 68 000.00 | | 35 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 640.00 | 103 231.00 | | 35 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 1 196.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 700.00 | 7 560.00 | | 31 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 169.00 | 29 399.00 | | 32 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 471.00 | 73 832.00 | | 3 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 031.00 | 176 205.00 | | 193 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 350 470.00 | 10 909 384.00 | | 10 350 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 782 930.00 | 10 394 450.00 | | 9 782 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 540.00 | 514 934.00 | | 567 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 956.00 | | 228 132.00 | 1 364 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 70 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 014.00 | 1 573 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 1 499 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | 387.00 | 3 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 811.00 | | 225 376.00 | 1 293 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 850.00 | | 2 369.00 | 67 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 509.00 | 147 105.00 | 300.00 | 989 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | 109.00 | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 214.00 | 146 997.00 | 300.00 | 986 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 642.00 | | 20 642.00 | 22 642.00 |
6T Sur comptes clients | 27 110.00 | 5 864.00 | | 27 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 110.00 | 5 864.00 | | 27 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 752.00 | 5 864.00 | 20 642.00 | 49 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 864.00 | 20 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 539.00 | 3 270 539.00 | | 3 270 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 384.00 | 163 384.00 | | 163 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 569.00 | 213 569.00 | | 213 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 756.00 | 62 756.00 | | 62 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
UX Autres créances clients | 3 536 994.00 | 3 536 994.00 | | 3 536 994.00 |
VB T. V. A. | 530 972.00 | 530 972.00 | | 530 972.00 |
VC Groupe et associés | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 617.00 | 214 152.00 | 412 465.00 | 626 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 339.00 | 1 193 339.00 | | 1 193 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622 376.00 | | | 622 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 287.00 | | | 43 287.00 |
VP Divers | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 628.00 | 248 628.00 | | 248 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 364 393.00 | 4 356 928.00 | 7 465.00 | 4 364 393.00 |
VW T.V.A. | 527 414.00 | 527 414.00 | | 527 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 134 643.00 | 5 722 178.00 | 412 465.00 | 6 134 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |