| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AP Constructions | 1 501.00 | 555.00 | 946.00 | 1 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 401.00 | 743 940.00 | 159 461.00 | 903 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 909.00 | 241 719.00 | 147 190.00 | 388 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 036.00 | | 62 036.00 | 62 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 956.00 | 989 509.00 | 375 447.00 | 1 364 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 505.00 | | 53 505.00 | 53 505.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100 798.00 | 27 110.00 | 3 073 688.00 | 3 100 798.00 |
BZ Autres créances | 462 469.00 | | 462 469.00 | 462 469.00 |
CF Disponibilités | 1 985 405.00 | | 1 985 405.00 | 1 985 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 051.00 | | 33 051.00 | 33 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 635 229.00 | 27 110.00 | 5 608 119.00 | 5 635 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 000 185.00 | 1 016 619.00 | 5 983 566.00 | 7 000 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 800 287.00 | 898 728.00 | | 800 287.00 |
DH Report à nouveau | | 34.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 934.00 | 551 526.00 | | 514 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 833.00 | 25 833.00 | | 15 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 055.00 | 1 487 121.00 | | 1 342 055.00 |
DP Provisions pour risques | 22 642.00 | 37 231.00 | | 22 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 642.00 | 37 231.00 | | 22 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 853.00 | 44 243.00 | | 48 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 587.00 | 138 498.00 | | 673 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 090.00 | 2 768 032.00 | | 2 763 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 762.00 | 892 899.00 | | 972 762.00 |
EA Autres dettes | 110 546.00 | 111 167.00 | | 110 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 618 869.00 | 3 954 838.00 | | 4 618 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 566.00 | 5 479 189.00 | | 5 983 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 595 181.00 | 3 954 838.00 | | 4 595 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 325.00 | 596.00 | | 1 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 782 334.00 | | 10 782 334.00 | 10 782 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 782 334.00 | | 10 782 334.00 | 10 782 334.00 |
FM Production stockée | | | -159 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 805 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 036 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 187 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 073.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | 10 000.00 | | 68 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 231.00 | 24 073.00 | | 103 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | 1 152.00 | | 1 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 642.00 | 2 000.00 | | 20 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 399.00 | 3 152.00 | | 29 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 832.00 | 20 921.00 | | 73 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 205.00 | 164 750.00 | | 176 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 909 384.00 | 9 706 223.00 | | 10 909 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 394 450.00 | 9 154 697.00 | | 10 394 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 934.00 | 551 526.00 | | 514 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 926.00 | | 222 280.00 | 1 157 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 250.00 | 1 364 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 438.00 | 3 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 812.00 | 1 293 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 176.00 | | 218 447.00 | 1 088 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 017.00 | | 3 833.00 | 64 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 377.00 | 194 821.00 | 7 690.00 | 802 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 518.00 | 215.00 | 2 438.00 | 5 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 859.00 | 194 606.00 | 5 252.00 | 796 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 231.00 | 20 642.00 | 35 231.00 | 37 231.00 |
6T Sur comptes clients | 1 044.00 | 27 110.00 | 1 044.00 | 1 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044.00 | 27 110.00 | 1 044.00 | 1 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 275.00 | 47 752.00 | 36 275.00 | 38 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 110.00 | 1 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 642.00 | 35 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 090.00 | 2 763 090.00 | | 2 763 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 489.00 | 167 489.00 | | 167 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 139.00 | 255 139.00 | | 255 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 546.00 | 110 546.00 | | 110 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
UX Autres créances clients | 3 100 798.00 | 3 100 798.00 | | 3 100 798.00 |
VB T. V. A. | 442 017.00 | 442 017.00 | | 442 017.00 |
VC Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 528.00 | 23 840.00 | 23 688.00 | 47 528.00 |
VI Groupe et associés | 673 587.00 | 673 587.00 | | 673 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
VP Divers | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 132.00 | 3 596 319.00 | 5 814.00 | 3 602 132.00 |
VW T.V.A. | 527 342.00 | 527 342.00 | | 527 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 618 869.00 | 4 595 181.00 | 23 688.00 | 4 618 869.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |