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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 777.00 | 3 540.00 | 237.00 | 3 777.00 |
AP Constructions | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 932.00 | 909 172.00 | 141 761.00 | 1 050 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 401.00 | 407 978.00 | 319 423.00 | 727 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 208.00 | | 63 208.00 | 63 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 284.00 | 1 322 190.00 | 532 093.00 | 1 854 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 896 276.00 | 35 896.00 | 2 860 381.00 | 2 896 276.00 |
BZ Autres créances | 499 105.00 | | 499 105.00 | 499 105.00 |
CF Disponibilités | 3 069 460.00 | | 3 069 460.00 | 3 069 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 520 139.00 | 35 896.00 | 6 484 244.00 | 6 520 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 374 423.00 | 1 358 086.00 | 7 016 337.00 | 8 374 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 882 761.00 | 815 221.00 | | 882 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 695.00 | 567 540.00 | | 563 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 833.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 457 456.00 | 1 399 594.00 | | 1 457 456.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 748.00 | 627 724.00 | | 453 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 028.00 | 1 193 339.00 | | 956 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 123 355.00 | 3 270 539.00 | | 3 123 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 879.00 | 933 154.00 | | 946 879.00 |
EA Autres dettes | 57 473.00 | 62 756.00 | | 57 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 397.00 | 47 130.00 | | 19 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 556 881.00 | 6 134 643.00 | | 5 556 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 016 337.00 | 7 536 237.00 | | 7 016 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | 1 106.00 | | 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 956 028.00 | | | 956 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 952 729.00 | | 10 952 729.00 | 10 952 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 952 729.00 | | 10 952 729.00 | 10 952 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 092 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 295 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 205 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 296 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 35 640.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 633.00 | 35 640.00 | | 7 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 469.00 | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 32 169.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 941.00 | 3 471.00 | | 6 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 707.00 | 193 031.00 | | 220 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 100 607.00 | 10 350 470.00 | | 11 100 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 536 912.00 | 9 782 930.00 | | 10 536 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 695.00 | 567 540.00 | | 563 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 074.00 | | 300 380.00 | 1 573 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 170.00 | 1 854 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 170.00 | 1 779 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 682.00 | | 95.00 | 3 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 187.00 | | 299 817.00 | 1 499 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 205.00 | | 468.00 | 70 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 314.00 | 205 046.00 | 19 170.00 | 1 136 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | 136.00 | | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 911.00 | 204 910.00 | 19 170.00 | 1 132 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 974.00 | 7 397.00 | 4 475.00 | 32 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 974.00 | 7 397.00 | 4 475.00 | 32 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 974.00 | 7 397.00 | 4 475.00 | 34 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 397.00 | 4 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 123 355.00 | 3 123 355.00 | | 3 123 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 978.00 | 201 978.00 | | 201 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 932.00 | 226 932.00 | | 226 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
UX Autres créances clients | 2 896 276.00 | 2 896 276.00 | | 2 896 276.00 |
VB T. V. A. | 461 369.00 | 461 369.00 | | 461 369.00 |
VC Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 884.00 | 214 953.00 | 237 931.00 | 452 884.00 |
VI Groupe et associés | 956 028.00 | 956 028.00 | | 956 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 605.00 | | | 43 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 332.00 | | | 217 332.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 357.00 | 3 435 892.00 | 7 465.00 | 3 443 357.00 |
VW T.V.A. | 466 620.00 | 466 620.00 | | 466 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 556 881.00 | 5 318 950.00 | 237 931.00 | 5 556 881.00 |