| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AP Constructions | 433.00 | 365.00 | 68.00 | 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 805.00 | 511 618.00 | 198 187.00 | 709 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 600.00 | 112 360.00 | 155 241.00 | 267 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 568.00 | | 60 568.00 | 60 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 908.00 | 629 477.00 | 418 431.00 | 1 047 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 448.00 | | 69 448.00 | 69 448.00 |
BN En cours de production de biens | 495 959.00 | | 495 959.00 | 495 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625 223.00 | | 2 625 223.00 | 2 625 223.00 |
BZ Autres créances | 320 783.00 | | 320 783.00 | 320 783.00 |
CF Disponibilités | 1 023 911.00 | | 1 023 911.00 | 1 023 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 553 138.00 | | 4 553 138.00 | 4 553 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 601 046.00 | 629 477.00 | 4 971 569.00 | 5 601 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 897 828.00 | 743 928.00 | | 897 828.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 920.00 | 153 914.00 | | 496 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 833.00 | 45 833.00 | | 35 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 595.00 | 954 675.00 | | 1 441 595.00 |
DP Provisions pour risques | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 364.00 | 51 653.00 | | 65 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 240.00 | 129 425.00 | | 113 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 952.00 | 2 462 297.00 | | 2 267 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 596.00 | 846 878.00 | | 961 596.00 |
EA Autres dettes | 86 592.00 | 50 537.00 | | 86 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 494 743.00 | 3 540 790.00 | | 3 494 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 971 569.00 | 4 495 464.00 | | 4 971 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 451 097.00 | 3 503 291.00 | | 3 451 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | 481.00 | | 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 240.00 | | | 113 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 951 030.00 | | 9 951 030.00 | 9 951 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 951 030.00 | | 9 951 030.00 | 9 951 030.00 |
FM Production stockée | | | 40 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 138 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 116 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 473 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 216.00 | 5 914.00 | | 8 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 25 167.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 216.00 | 31 081.00 | | 18 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 627.00 | 31 050.00 | | 2 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 085.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 858.00 | 40 135.00 | | 37 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 642.00 | -9 054.00 | | -19 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 348.00 | 6 213.00 | | 146 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 157 031.00 | 8 913 200.00 | | 10 157 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 660 111.00 | 8 759 287.00 | | 9 660 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 920.00 | 153 914.00 | | 496 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 841.00 | | 168 832.00 | 881 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 765.00 | 65 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 765.00 | 1 047 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 151.00 | | 165 254.00 | 812 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 190.00 | | 3 578.00 | 64 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 110.00 | 150 367.00 | | 479 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | 325.00 | | 5 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 935.00 | 150 042.00 | | 473 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 231.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 763.00 | | 70 763.00 | 70 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 763.00 | | 70 763.00 | 70 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 763.00 | 35 231.00 | 70 763.00 | 70 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 231.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 952.00 | 2 267 952.00 | | 2 267 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 232.00 | 232 232.00 | | 232 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 085.00 | 270 085.00 | | 270 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 592.00 | 86 592.00 | | 86 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
UX Autres créances clients | 2 625 223.00 | 2 625 223.00 | | 2 625 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 300 684.00 | 300 684.00 | | 300 684.00 |
VC Groupe et associés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 863.00 | 21 216.00 | 43 647.00 | 64 863.00 |
VI Groupe et associés | 113 240.00 | 113 240.00 | | 113 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 255.00 | 2 963 820.00 | 4 435.00 | 2 968 255.00 |
VW T.V.A. | 426 998.00 | 426 998.00 | | 426 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 743.00 | 3 451 097.00 | 43 647.00 | 3 494 743.00 |