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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 781.00 | 8 104.00 | 6 677.00 | 14 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 465.00 | 2 580.00 | 12 885.00 | 15 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 846.00 | 36 123.00 | 30 724.00 | 66 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 683.00 | 46 807.00 | 60 876.00 | 107 683.00 |
BT Marchandises | 1 028 911.00 | | 1 028 911.00 | 1 028 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986 342.00 | | 986 342.00 | 986 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 117.00 | 73 875.00 | 364 242.00 | 438 117.00 |
BZ Autres créances | 127 591.00 | | 127 591.00 | 127 591.00 |
CF Disponibilités | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 579.00 | 73 875.00 | 2 530 704.00 | 2 604 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 262.00 | 120 682.00 | 2 591 579.00 | 2 712 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 466.00 | 7 707.00 | | -24 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 879.00 | -192 173.00 | | 1 879.00 |
DL TOTAL (I) | 197 413.00 | 35 534.00 | | 197 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 349.00 | 1 627 173.00 | | 1 487 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 684.00 | 195 078.00 | | 361 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 240.00 | 42 665.00 | | 50 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 659.00 | 510 217.00 | | 392 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 569.00 | 115 837.00 | | 96 569.00 |
EA Autres dettes | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 166.00 | 2 490 971.00 | | 2 394 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 579.00 | 2 526 505.00 | | 2 591 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 408.00 | 2 423 388.00 | | 2 116 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826 440.00 | 887 354.00 | | 826 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 366 657.00 | | 6 366 657.00 | 6 366 657.00 |
FG Production vendue services | 224 883.00 | 3 240.00 | 228 123.00 | 224 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 591 540.00 | 3 240.00 | 6 594 780.00 | 6 591 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 631 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 633 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 657 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 860.00 | 2 580.00 | | 73 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 860.00 | 23 850.00 | | 73 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 465.00 | 1 785.00 | | 4 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 465.00 | 18 168.00 | | 4 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 395.00 | 5 682.00 | | 69 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 705 275.00 | 9 836 201.00 | | 6 705 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 703 396.00 | 10 028 374.00 | | 6 703 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 879.00 | -192 173.00 | | 1 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 681.00 | | 22 619.00 | 100 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 616.00 | 107 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 616.00 | 14 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 748.00 | | 7 650.00 | 22 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 643.00 | | 14 669.00 | 67 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | 300.00 | 10 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 009.00 | 10 414.00 | 15 616.00 | 52 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 295.00 | 2 426.00 | 15 616.00 | 21 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 714.00 | 7 988.00 | | 30 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
6T Sur comptes clients | 74 175.00 | | 300.00 | 74 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 732.00 | | 8 857.00 | 82 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 732.00 | | 8 857.00 | 82 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 659.00 | 392 659.00 | | 392 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
UX Autres créances clients | 324 517.00 | | | 324 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827 019.00 | 827 019.00 | | 827 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 330.00 | 582 572.00 | 77 758.00 | 660 330.00 |
VI Groupe et associés | 211 684.00 | 11 684.00 | 200 000.00 | 211 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 489.00 | | | 154 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
VP Divers | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 912.00 | | | 105 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 504.00 | 482 314.00 | 104 190.00 | 586 504.00 |
VW T.V.A. | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 926.00 | 2 066 168.00 | 277 758.00 | 2 343 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |