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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 779.00 | 10 409.00 | 6 371.00 | 16 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 465.00 | 4 300.00 | 11 165.00 | 15 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 782.00 | 42 543.00 | 27 239.00 | 69 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 617.00 | 57 251.00 | 55 365.00 | 112 617.00 |
BT Marchandises | 798 165.00 | 1 800.00 | 796 365.00 | 798 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969 947.00 | | 969 947.00 | 969 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 675.00 | 73 875.00 | 388 800.00 | 462 675.00 |
BZ Autres créances | 137 675.00 | | 137 675.00 | 137 675.00 |
CF Disponibilités | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 761.00 | 75 675.00 | 2 302 086.00 | 2 377 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 378.00 | 132 926.00 | 2 357 451.00 | 2 490 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 587.00 | -24 466.00 | | -22 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 530.00 | 1 879.00 | | 4 530.00 |
DL TOTAL (I) | 201 943.00 | 197 413.00 | | 201 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 634.00 | 1 487 349.00 | | 1 462 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 035.00 | 361 684.00 | | 254 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 000.00 | 50 240.00 | | 154 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 537.00 | 392 659.00 | | 198 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 652.00 | 96 569.00 | | 50 652.00 |
EA Autres dettes | 35 649.00 | 5 666.00 | | 35 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 508.00 | 2 394 166.00 | | 2 155 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 451.00 | 2 591 579.00 | | 2 357 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 035.00 | | | 254 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 659 960.00 | | 5 659 960.00 | 5 659 960.00 |
FG Production vendue services | 312 236.00 | | 312 236.00 | 312 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 972 197.00 | | 5 972 197.00 | 5 972 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 006 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 909 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 953 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 73 860.00 | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 73 860.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 452.00 | 4 465.00 | | 12 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 452.00 | 4 465.00 | | 12 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 340.00 | 69 395.00 | | -12 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 007 183.00 | 6 705 275.00 | | 6 007 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 002 653.00 | 6 703 396.00 | | 6 002 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 530.00 | 1 879.00 | | 4 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 683.00 | | 4 934.00 | 107 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 781.00 | | 1 998.00 | 14 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 312.00 | | 2 936.00 | 82 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 807.00 | 10 444.00 | | 46 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 104.00 | 2 304.00 | | 8 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 703.00 | 8 140.00 | | 38 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 875.00 | | | 73 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 875.00 | 1 800.00 | | 73 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 875.00 | 1 800.00 | | 73 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 537.00 | 198 537.00 | | 198 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
UX Autres créances clients | 349 075.00 | | | 349 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
VB T. V. A. | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060 219.00 | 1 060 219.00 | | 1 060 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 416.00 | 402 416.00 | | 402 416.00 |
VI Groupe et associés | 254 035.00 | 254 035.00 | | 254 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 915.00 | | | 407 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 707.00 | | | 92 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 978.00 | 512 788.00 | 104 190.00 | 616 978.00 |
VW T.V.A. | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 508.00 | 2 001 508.00 | | 2 001 508.00 |