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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 382.00 | 117.00 | 10 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 149.00 | 39 141.00 | 24 007.00 | 63 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 649.00 | 49 524.00 | 24 124.00 | 73 649.00 |
BT Marchandises | 104 166.00 | | 104 166.00 | 104 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930 740.00 | | 930 740.00 | 930 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 908.00 | 82 714.00 | 105 194.00 | 187 908.00 |
BZ Autres créances | 79 882.00 | | 79 882.00 | 79 882.00 |
CF Disponibilités | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 916.00 | 82 714.00 | 1 240 202.00 | 1 322 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 565.00 | 132 238.00 | 1 264 327.00 | 1 396 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 663.00 | | | 151 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 906.00 | 27 177.00 | | 129 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 204.00 | 102 730.00 | | 25 204.00 |
DL TOTAL (I) | 375 111.00 | 349 907.00 | | 375 111.00 |
DP Provisions pour risques | 192 308.00 | 192 308.00 | | 192 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 308.00 | 192 308.00 | | 192 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 018.00 | 2 232 517.00 | | 17 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 276.00 | 457 255.00 | | 478 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 500.00 | 29 000.00 | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 260.00 | 355 154.00 | | 24 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 565.00 | 60 127.00 | | 47 565.00 |
EA Autres dettes | 110 885.00 | 72 078.00 | | 110 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | 4 333.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 908.00 | 3 210 466.00 | | 696 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 327.00 | 3 752 680.00 | | 1 264 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 231.00 | 2 747 970.00 | | 215 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 760 193.00 | | 3 760 193.00 | 3 760 193.00 |
FG Production vendue services | 196 433.00 | 26 568.00 | 223 001.00 | 196 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 956 626.00 | 26 568.00 | 3 983 194.00 | 3 956 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 997 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 327 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 133 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 351.00 | 550 000.00 | | 8 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 568.00 | 550 000.00 | | 28 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 139.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 053.00 | 60 140.00 | | 8 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 192 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 053.00 | 262 588.00 | | 8 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 515.00 | 287 411.00 | | 20 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 997.00 | 6 997 167.00 | | 4 025 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 792.00 | 6 894 438.00 | | 4 000 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 204.00 | 102 729.00 | | 25 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 949.00 | | 1 052.00 | 80 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 352.00 | 73 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 052.00 | 63 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 149.00 | | 1 052.00 | 63 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 328.00 | 22 495.00 | 299.00 | 27 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 853.00 | 1 530.00 | | 8 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 475.00 | 20 965.00 | 299.00 | 18 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 308.00 | | | 192 308.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 020.00 | | 306.00 | 83 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 020.00 | | 9 306.00 | 92 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 328.00 | | 9 306.00 | 284 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 886.00 | 110 886.00 | | 110 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 78 549.00 | 35 535.00 | 43 014.00 | 78 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 360.00 | 16 800.00 | 92 560.00 | 109 360.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 150.00 | 3 750.00 | 3 400.00 | 7 150.00 |
VI Groupe et associés | 478 277.00 | | 478 277.00 | 478 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 363.00 | | | 700 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 025.00 | 4 936.00 | 16 089.00 | 21 025.00 |
VP Divers | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 808.00 | 117 145.00 | 151 663.00 | 268 808.00 |
VW T.V.A. | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 408.00 | 199 731.00 | 481 677.00 | 681 408.00 |