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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 8 853.00 | 1 647.00 | 10 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 149.00 | 18 475.00 | 44 674.00 | 63 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 949.00 | 27 328.00 | 53 621.00 | 80 949.00 |
BT Marchandises | 1 237 201.00 | 9 000.00 | 1 228 201.00 | 1 237 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 200.00 | | 1 200 200.00 | 1 200 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 426.00 | 83 020.00 | 523 406.00 | 606 426.00 |
BZ Autres créances | 645 667.00 | | 645 667.00 | 645 667.00 |
CF Disponibilités | 97 474.00 | | 97 474.00 | 97 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 079.00 | 92 020.00 | 3 699 059.00 | 3 791 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 028.00 | 119 348.00 | 3 752 680.00 | 3 872 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 177.00 | -18 057.00 | | 27 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 730.00 | 45 234.00 | | 102 730.00 |
DL TOTAL (I) | 349 907.00 | 247 177.00 | | 349 907.00 |
DP Provisions pour risques | 192 308.00 | | | 192 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 308.00 | | | 192 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232 518.00 | 1 215 595.00 | | 2 232 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 255.00 | 552 416.00 | | 457 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 000.00 | 116 498.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 154.00 | 554 859.00 | | 355 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 127.00 | 44 221.00 | | 60 127.00 |
EA Autres dettes | 72 078.00 | 222 414.00 | | 72 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 333.00 | 3 850.00 | | 4 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 466.00 | 2 709 853.00 | | 3 210 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 680.00 | 2 957 030.00 | | 3 752 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 970.00 | 2 223 463.00 | | 2 747 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 000 890.00 | 36 388.00 | 6 037 278.00 | 6 000 890.00 |
FG Production vendue services | 374 833.00 | 33 628.00 | 408 461.00 | 374 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 375 723.00 | 70 016.00 | 6 445 739.00 | 6 375 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 447 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 647 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 312.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 596 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 554.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | 14 554.00 | | 550 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 139.00 | 3 168.00 | | 10 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 141.00 | | | 60 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 308.00 | | | 192 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 588.00 | 3 168.00 | | 262 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 412.00 | 11 386.00 | | 287 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 997 168.00 | 8 264 921.00 | | 6 997 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 894 438.00 | 8 219 687.00 | | 6 894 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 730.00 | 45 234.00 | | 102 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 905.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 244.00 | | 81 080.00 | 130 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 436.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 375.00 | 80 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 279.00 | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 660.00 | 63 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 779.00 | | 12 000.00 | 16 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 729.00 | | 69 080.00 | 97 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 719.00 | 28 842.00 | 70 234.00 | 68 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 602.00 | 2 530.00 | 7 279.00 | 13 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 118.00 | 26 312.00 | 62 955.00 | 55 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 192 308.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 500.00 | 4 000.00 | 4 500.00 | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 69 708.00 | 13 312.00 | | 69 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 208.00 | 17 312.00 | 4 500.00 | 79 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 208.00 | 209 620.00 | 4 500.00 | 79 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 312.00 | 4 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 154.00 | 355 154.00 | | 355 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 078.00 | 72 078.00 | | 72 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 493 526.00 | 493 526.00 | | 493 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 900.00 | 20 000.00 | 92 900.00 | 112 900.00 |
VB T. V. A. | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525 004.00 | 1 525 004.00 | | 1 525 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 513.00 | 702 272.00 | 5 241.00 | 707 513.00 |
VI Groupe et associés | 457 255.00 | | 457 255.00 | 457 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 519 340.00 | | | 2 519 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 101 835.00 | | | 2 101 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VP Divers | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 771.00 | 580 771.00 | | 580 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 505.00 | 1 163 305.00 | 93 200.00 | 1 256 505.00 |
VW T.V.A. | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 466.00 | 2 718 970.00 | 462 496.00 | 3 181 466.00 |