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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 779.00 | 13 602.00 | 3 177.00 | 16 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 516.00 | 6 071.00 | 9 445.00 | 15 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 213.00 | 49 047.00 | 33 166.00 | 82 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 244.00 | 68 719.00 | 61 524.00 | 130 244.00 |
BT Marchandises | 1 060 291.00 | 9 500.00 | 1 050 791.00 | 1 060 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962 860.00 | | 962 860.00 | 962 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 046.00 | 69 708.00 | 727 337.00 | 797 046.00 |
BZ Autres créances | 96 607.00 | | 96 607.00 | 96 607.00 |
CF Disponibilités | 49 382.00 | | 49 382.00 | 49 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 714.00 | 79 208.00 | 2 895 506.00 | 2 974 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 958.00 | 147 928.00 | 2 957 030.00 | 3 104 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 454.00 | | | 141 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 057.00 | -22 587.00 | | -18 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 234.00 | 4 530.00 | | 45 234.00 |
DL TOTAL (I) | 247 177.00 | 201 943.00 | | 247 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 595.00 | 1 462 634.00 | | 1 215 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 416.00 | 254 035.00 | | 552 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 498.00 | 154 000.00 | | 116 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 859.00 | 198 537.00 | | 554 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 221.00 | 50 652.00 | | 44 221.00 |
EA Autres dettes | 222 414.00 | 35 649.00 | | 222 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 853.00 | 2 155 508.00 | | 2 709 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 030.00 | 2 357 451.00 | | 2 957 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 463.00 | 2 155 508.00 | | 2 223 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761 160.00 | 898 050.00 | | 761 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 538 104.00 | 251 745.00 | 7 789 849.00 | 7 538 104.00 |
FG Production vendue services | 438 318.00 | 635.00 | 438 953.00 | 438 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 976 422.00 | 252 380.00 | 8 228 802.00 | 7 976 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 247 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 336 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 185 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 665.00 | 34 783.00 | | 12 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 550.00 | 37 299.00 | | 26 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 554.00 | 111.00 | | 14 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 168.00 | 12 452.00 | | 3 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 168.00 | 12 452.00 | | 3 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 386.00 | -12 340.00 | | 11 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 264 921.00 | 6 007 183.00 | | 8 264 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 219 687.00 | 6 002 653.00 | | 8 219 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 234.00 | 4 530.00 | | 45 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 905.00 | 8 368.00 | | 3 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 617.00 | | 17 627.00 | 112 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 247.00 | | 12 482.00 | 85 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 590.00 | | 5 145.00 | 10 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 251.00 | 11 468.00 | | 57 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 409.00 | 3 193.00 | | 10 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 843.00 | 8 275.00 | | 46 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 800.00 | 9 500.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 73 875.00 | | 4 167.00 | 73 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 675.00 | 9 500.00 | 5 967.00 | 75 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 675.00 | 9 500.00 | 5 967.00 | 75 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | 5 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 859.00 | 554 859.00 | | 554 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 414.00 | 222 414.00 | | 222 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 736.00 | -1.00 | 15 736.00 | 15 736.00 |
UX Autres créances clients | 683 446.00 | 635 592.00 | 47 854.00 | 683 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 600.00 | 20 000.00 | 93 600.00 | 113 600.00 |
VB T. V. A. | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925 587.00 | 925 587.00 | | 925 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 008.00 | 286 034.00 | 3 974.00 | 290 008.00 |
VI Groupe et associés | 552 416.00 | 70 000.00 | 482 416.00 | 552 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 077.00 | | | 120 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 918.00 | 760 728.00 | 157 190.00 | 917 918.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 355.00 | 2 106 965.00 | 486 390.00 | 2 593 355.00 |