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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899.00 | 2 590.00 | 1 309.00 | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 396.00 | 21 159.00 | 13 238.00 | 34 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 945.00 | 23 748.00 | 19 197.00 | 42 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 474.00 | 29 264.00 | 372 210.00 | 401 474.00 |
BZ Autres créances | 97 660.00 | | 97 660.00 | 97 660.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 35 322.00 | | 35 322.00 | 35 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 456.00 | 29 264.00 | 513 192.00 | 542 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 401.00 | 53 012.00 | 532 388.00 | 585 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 697.00 | | | 167 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 236.00 | | | 62 236.00 |
DL TOTAL (I) | 295 933.00 | | | 295 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 303.00 | | | 169 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
EA Autres dettes | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 456.00 | | | 236 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 388.00 | | | 532 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 638.00 | | | 212 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 319.00 | | 953 319.00 | 953 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 319.00 | | 953 319.00 | 953 319.00 |
FM Production stockée | | | -35 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 264.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | | | -904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 569.00 | | | 953 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 334.00 | | | 891 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 236.00 | | | 62 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 753.00 | | 7 192.00 | 35 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 103.00 | | 7 192.00 | 31 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 395.00 | 6 353.00 | | 17 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 395.00 | 6 353.00 | | 17 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 303.00 | 169 303.00 | | 169 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 366 474.00 | | | 366 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 95 242.00 | | | 95 242.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VI Groupe et associés | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 784.00 | 507 134.00 | 4 650.00 | 511 784.00 |
VW T.V.A. | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 456.00 | 236 456.00 | | 236 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
ST Autres comptes | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 349 983.00 | | | 349 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 813.00 | | | 75 813.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 868.00 | | | 397 868.00 |