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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 362.00 | 32 491.00 | 2 871.00 | 35 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 658.00 | 36 390.00 | 9 268.00 | 45 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 386.00 | | 415 386.00 | 415 386.00 |
BZ Autres créances | 147 990.00 | | 147 990.00 | 147 990.00 |
CF Disponibilités | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 459.00 | | 607 459.00 | 607 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 117.00 | 36 390.00 | 616 726.00 | 653 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 687.00 | | | 322 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
DL TOTAL (I) | 404 791.00 | | | 404 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 416.00 | | | 142 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 136.00 | | | 55 136.00 |
EA Autres dettes | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 935.00 | | | 211 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 726.00 | | | 616 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 940.00 | | | 189 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 906 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 906 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 594.00 | | | -2 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 423.00 | | | 906 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 318.00 | | | 890 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 647.00 | | 966.00 | 44 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 295.00 | | 966.00 | 38 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 312.00 | 5 079.00 | | 31 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 312.00 | 5 079.00 | | 31 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 416.00 | 142 416.00 | | 142 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
UX Autres créances clients | 415 386.00 | 415 386.00 | | 415 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 140 841.00 | 140 841.00 | | 140 841.00 |
VI Groupe et associés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 773.00 | 563 376.00 | 6 397.00 | 569 773.00 |
VW T.V.A. | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 935.00 | 211 935.00 | | 211 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
ST Autres comptes | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
YT Sous‐traitance | 319 085.00 | | | 319 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 388.00 | | | 81 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 790.00 | | | 376 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |