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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899.00 | 3 369.00 | 530.00 | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 396.00 | 27 942.00 | 6 454.00 | 34 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 647.00 | 31 312.00 | 13 335.00 | 44 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 068.00 | | 209 068.00 | 209 068.00 |
BZ Autres créances | 157 971.00 | | 157 971.00 | 157 971.00 |
CF Disponibilités | 164 680.00 | | 164 680.00 | 164 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 719.00 | | 531 719.00 | 531 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 366.00 | 31 312.00 | 545 055.00 | 576 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 933.00 | | | 229 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 754.00 | | | 104 754.00 |
DL TOTAL (I) | 400 687.00 | | | 400 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 219.00 | | | 68 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 368.00 | | | 144 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 055.00 | | | 545 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 368.00 | | | 144 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 461.00 | | 948 461.00 | 948 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 461.00 | | 948 461.00 | 948 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 563.00 | |
GE Autres charges | | | 30 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 166.00 | | | 982 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 413.00 | | | 877 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 754.00 | | | 104 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 748.00 | 7 563.00 | | 23 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 748.00 | 7 563.00 | | 23 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
UX Autres créances clients | 209 068.00 | | | 209 068.00 |
VB T. V. A. | 155 352.00 | | | 155 352.00 |
VI Groupe et associés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 391.00 | 367 039.00 | 6 352.00 | 373 391.00 |
VW T.V.A. | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 368.00 | 144 368.00 | | 144 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
ST Autres comptes | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
YT Sous‐traitance | 315 267.00 | | | 315 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 942.00 | | | 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 373.00 | | | 379 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |