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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 324.00 | 43 752.00 | 14 571.00 | 58 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 620.00 | 47 651.00 | 20 968.00 | 68 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 554.00 | | 345 554.00 | 345 554.00 |
BZ Autres créances | 262 157.00 | | 262 157.00 | 262 157.00 |
CF Disponibilités | 192 323.00 | | 192 323.00 | 192 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 033.00 | | 800 033.00 | 800 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 653.00 | 47 651.00 | 821 002.00 | 868 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 944.00 | | | 344 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 886.00 | | | 76 886.00 |
DL TOTAL (I) | 487 830.00 | | | 487 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 124.00 | | | 214 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 472.00 | | | 103 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 172.00 | | | 333 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 002.00 | | | 821 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 172.00 | | | 333 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 579.00 | | 920 579.00 | 920 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 579.00 | | 920 579.00 | 920 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 215.00 | | | 927 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 329.00 | | | 850 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 886.00 | | | 76 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 620.00 | | | 68 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 223.00 | | | 62 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 339.00 | 6 414.00 | | 41 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 339.00 | 6 414.00 | | 41 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 124.00 | 214 124.00 | | 214 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
UX Autres créances clients | 345 554.00 | 345 554.00 | | 345 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 257 841.00 | 257 841.00 | | 257 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VI Groupe et associés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 108.00 | 607 711.00 | 6 397.00 | 614 108.00 |
VW T.V.A. | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 172.00 | 333 172.00 | | 333 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
ST Autres comptes | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
YT Sous‐traitance | 270 380.00 | | | 270 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 219.00 | | | 53 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 707.00 | | | 335 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |