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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899.00 | 4 002.00 | -103.00 | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 324.00 | 37 338.00 | 20 986.00 | 58 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 620.00 | 41 339.00 | 27 280.00 | 68 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 242.00 | | 249 242.00 | 249 242.00 |
BZ Autres créances | 225 793.00 | | 225 793.00 | 225 793.00 |
CF Disponibilités | 126 206.00 | | 126 206.00 | 126 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 241.00 | | 601 241.00 | 601 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 860.00 | 41 339.00 | 628 521.00 | 669 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 791.00 | | | 338 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
DL TOTAL (I) | 434 944.00 | | | 434 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 939.00 | | | 134 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 577.00 | | | 193 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 521.00 | | | 628 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 572.00 | | | 193 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 658.00 | 1 104 404.00 | 1 107 062.00 | 2 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658.00 | 1 104 404.00 | 1 107 062.00 | 2 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 474.00 | | | -5 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 367.00 | | | 1 119 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 215.00 | | | 1 089 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 658.00 | | 24 149.00 | 45 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187.00 | 68 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 187.00 | 62 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 261.00 | | 24 149.00 | 39 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 390.00 | 6 136.00 | 1 187.00 | 36 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 390.00 | 6 136.00 | 1 187.00 | 36 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 939.00 | 134 939.00 | | 134 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
UX Autres créances clients | 249 242.00 | 249 242.00 | | 249 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 212 886.00 | 212 886.00 | | 212 886.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VI Groupe et associés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 432.00 | 475 035.00 | 6 397.00 | 481 432.00 |
VW T.V.A. | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 577.00 | 193 577.00 | | 193 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
ST Autres comptes | 44 583.00 | | | 44 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
YT Sous‐traitance | 548 641.00 | | | 548 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 270.00 | | | 70 270.00 |
ZE Dividendes | -1.00 | | | -1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 141.00 | | | 618 141.00 |