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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 608.00 | 22 131.00 | 11 477.00 | 33 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 129.00 | 165 531.00 | 10 598.00 | 176 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 996.00 | 194 721.00 | 47 275.00 | 241 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 872.00 | | 282 872.00 | 282 872.00 |
BZ Autres créances | 52 082.00 | | 52 082.00 | 52 082.00 |
CF Disponibilités | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 282.00 | | 346 282.00 | 346 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 278.00 | 194 721.00 | 393 557.00 | 588 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 11 425.00 | 8 116.00 | | 11 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 007.00 | 3 309.00 | | 3 007.00 |
DL TOTAL (I) | 102 432.00 | 99 425.00 | | 102 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 639.00 | 31 995.00 | | 21 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 634.00 | 10 034.00 | | 10 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 338.00 | 25 625.00 | | 13 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 097.00 | 151 404.00 | | 152 097.00 |
EA Autres dettes | 93 417.00 | 91 353.00 | | 93 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 125.00 | 310 411.00 | | 291 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 557.00 | 409 836.00 | | 393 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 106.00 | | 981 106.00 | 981 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 106.00 | | 981 106.00 | 981 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 627.00 | 988 037.00 | | 995 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 620.00 | 984 728.00 | | 992 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 007.00 | 3 309.00 | | 3 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 996.00 | | | 241 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 737.00 | | | 209 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 480.00 | 13 241.00 | | 181 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 421.00 | 13 241.00 | | 174 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 917.00 | 85 917.00 | | 85 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 417.00 | 93 417.00 | | 93 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 282 872.00 | | | 282 872.00 |
VB T. V. A. | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 347.00 | 9 411.00 | 4 935.00 | 14 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 988.00 | 342 788.00 | 3 200.00 | 345 988.00 |
VW T.V.A. | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 125.00 | 286 189.00 | 4 935.00 | 291 125.00 |