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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 608.00 | 26 271.00 | 7 337.00 | 33 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 695.00 | 173 298.00 | 3 397.00 | 176 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 503.00 | 199 569.00 | 35 934.00 | 235 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 138.00 | | 262 138.00 | 262 138.00 |
BZ Autres créances | 75 785.00 | | 75 785.00 | 75 785.00 |
CF Disponibilités | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 466.00 | | 351 466.00 | 351 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 969.00 | 199 569.00 | 387 400.00 | 586 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 14 432.00 | 11 425.00 | | 14 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313.00 | 3 007.00 | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | 102 745.00 | 102 432.00 | | 102 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 935.00 | 21 639.00 | | 4 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 272.00 | 10 634.00 | | 11 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 322.00 | 13 338.00 | | 34 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 125.00 | 152 097.00 | | 150 125.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | 93 417.00 | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 655.00 | 291 125.00 | | 284 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 400.00 | 393 557.00 | | 387 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 655.00 | 286 189.00 | | 284 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 292.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 237.00 | | 989 237.00 | 989 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 237.00 | | 989 237.00 | 989 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 458.00 | 995 627.00 | | 1 005 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 145.00 | 992 620.00 | | 1 005 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313.00 | 3 007.00 | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 996.00 | | 566.00 | 241 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 059.00 | 235 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 059.00 | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 737.00 | | 566.00 | 209 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 721.00 | 11 907.00 | 7 059.00 | 194 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 662.00 | 11 907.00 | | 187 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 754.00 | 84 754.00 | | 84 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 262 138.00 | 262 138.00 | | 262 138.00 |
VB T. V. A. | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 410.00 | 348 410.00 | | 348 410.00 |
VW T.V.A. | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 655.00 | 284 655.00 | | 284 655.00 |