| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 103.00 | 52 103.00 | | 52 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 803.00 | 72 803.00 | 22 000.00 | 94 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 411.00 | | 266 411.00 | 266 411.00 |
BZ Autres créances | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
CF Disponibilités | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 295 816.00 | | 295 816.00 | 295 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 619.00 | 72 803.00 | 317 816.00 | 390 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 150 957.00 | 36 504.00 | | 150 957.00 |
DH Report à nouveau | | 177 287.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 607.00 | -62 835.00 | | -2 607.00 |
DL TOTAL (I) | 236 350.00 | 238 957.00 | | 236 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 139.00 | | 3 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 077.00 | 78 596.00 | | 78 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 466.00 | 81 831.00 | | 81 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 816.00 | 320 788.00 | | 317 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 466.00 | 81 831.00 | | 81 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | 59 455.00 | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 59 455.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | -55 288.00 | | -891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 245.00 | 15 916.00 | | 31 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 851.00 | 78 751.00 | | 33 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 607.00 | -62 835.00 | | -2 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 803.00 | | | 94 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 803.00 | | | 72 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 803.00 | | | 72 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 803.00 | | | 72 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UX Autres créances clients | 266 411.00 | 266 411.00 | | 266 411.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VC Groupe et associés | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 823.00 | 292 823.00 | | 292 823.00 |
VW T.V.A. | 76 195.00 | 76 195.00 | | 76 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 466.00 | 81 466.00 | | 81 466.00 |