| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 445.00 | 52 445.00 | | 52 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 345.00 | 73 145.00 | 25 200.00 | 98 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 365.00 | | 418 365.00 | 418 365.00 |
BZ Autres créances | 42 578.00 | | 42 578.00 | 42 578.00 |
CF Disponibilités | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 466 747.00 | | 466 747.00 | 466 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 092.00 | 73 145.00 | 491 947.00 | 565 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
DH Report à nouveau | 177 287.00 | | | 177 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 759.00 | 177 287.00 | | 21 759.00 |
DL TOTAL (I) | 301 792.00 | 280 033.00 | | 301 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 854.00 | 24 164.00 | | 14 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 206.00 | 182 413.00 | | 175 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 156.00 | 206 577.00 | | 190 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 947.00 | 486 609.00 | | 491 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 156.00 | 206 577.00 | | 190 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 958.00 | | 93 958.00 | 93 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 958.00 | | 93 958.00 | 93 958.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 592.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 936.00 | 199 032.00 | | 6 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 10 760.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 186.00 | 209 792.00 | | 7 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 228.00 | 97 232.00 | | 6 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 332.00 | 97 232.00 | | 6 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854.00 | 112 560.00 | | 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | 5 451.00 | | 3 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 444.00 | 872 852.00 | | 101 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 685.00 | 695 564.00 | | 79 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 759.00 | 177 287.00 | | 21 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 644.00 | | | 98 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 444.00 | | | 73 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 746.00 | 3 592.00 | 194.00 | 69 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 746.00 | 3 592.00 | 194.00 | 69 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 746.00 | 97 746.00 | | 97 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 418 365.00 | 418 365.00 | | 418 365.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VC Groupe et associés | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 143.00 | 464 143.00 | | 464 143.00 |
VW T.V.A. | 77 398.00 | 77 398.00 | | 77 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 156.00 | 190 156.00 | | 190 156.00 |