| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 103.00 | 52 103.00 | | 52 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 94 803.00 | 72 803.00 | 22 000.00 | 94 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 821.00 | | 249 821.00 | 249 821.00 |
BZ Autres créances | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
CF Disponibilités | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 788.00 | | 298 788.00 | 298 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 590.00 | 72 803.00 | 320 788.00 | 393 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 36 504.00 | 14 745.00 | | 36 504.00 |
DH Report à nouveau | 177 287.00 | 177 287.00 | | 177 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 835.00 | 21 759.00 | | -62 835.00 |
DL TOTAL (I) | 238 957.00 | 301 792.00 | | 238 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139.00 | 14 854.00 | | 3 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 596.00 | 175 206.00 | | 78 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 831.00 | 190 156.00 | | 81 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 788.00 | 491 947.00 | | 320 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 936.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 250.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 7 186.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 455.00 | 6 228.00 | | 59 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 455.00 | 6 332.00 | | 59 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 288.00 | 854.00 | | -55 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 852.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 916.00 | 101 444.00 | | 15 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 751.00 | 79 685.00 | | 78 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 835.00 | 21 759.00 | | -62 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 345.00 | | -3 200.00 | 98 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342.00 | 94 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342.00 | 72 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 145.00 | | | 73 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | -3 200.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 145.00 | | 342.00 | 73 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 145.00 | | 342.00 | 73 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UX Autres créances clients | 249 821.00 | 249 821.00 | | 249 821.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VC Groupe et associés | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 723.00 | 284 723.00 | | 284 723.00 |
VW T.V.A. | 76 714.00 | 76 714.00 | | 76 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 831.00 | 81 831.00 | | 81 831.00 |