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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 208.00 | 13 860.00 | 28 349.00 | 42 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 389.00 | 43 127.00 | 33 263.00 | 76 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 774.00 | | 130 774.00 | 130 774.00 |
BZ Autres créances | 101 820.00 | | 101 820.00 | 101 820.00 |
CF Disponibilités | 92 851.00 | | 92 851.00 | 92 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 101.00 | | 326 101.00 | 326 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 490.00 | 43 127.00 | 359 363.00 | 402 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 99 829.00 | | | 99 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
DL TOTAL (I) | 186 908.00 | | | 186 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 455.00 | | | 172 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 363.00 | | | 359 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 537.00 | | | 152 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 388.00 | | 1.00 | 76 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 913.00 | | 1.00 | 4 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 980.00 | 23 147.00 | | 19 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 044.00 | 15 223.00 | | 14 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 935.00 | 7 925.00 | | 5 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
UX Autres créances clients | 130 774.00 | | | 130 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | | | 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 517.00 | 6 599.00 | 19 918.00 | 26 517.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 634.00 | | | 89 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 164.00 | 233 250.00 | 4 914.00 | 238 164.00 |
VW T.V.A. | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 455.00 | 152 537.00 | 19 918.00 | 172 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
ST Autres comptes | 42 835.00 | | | 42 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 434 678.00 | | | 434 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 420.00 | | | 167 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 205.00 | | | 503 205.00 |