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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 366.00 | 35 869.00 | 496.00 | 36 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 041.00 | 46 486.00 | 6 555.00 | 53 041.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 633.00 | 82 356.00 | 132 277.00 | 214 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 125.00 | | 151 125.00 | 151 125.00 |
BZ Autres créances | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CF Disponibilités | 518 611.00 | | 518 611.00 | 518 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 167.00 | | 676 167.00 | 676 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 800.00 | 82 356.00 | 808 444.00 | 890 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 83 591.00 | | | 83 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 638.00 | | | 155 638.00 |
DL TOTAL (I) | 635 230.00 | | | 635 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 256.00 | | | 86 256.00 |
EA Autres dettes | 86 855.00 | | | 86 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 215.00 | | | 173 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 444.00 | | | 808 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 215.00 | | | 173 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 962.00 | | 122 671.00 | 91 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 857.00 | | 509.00 | 35 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 033.00 | | 2 008.00 | 51 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 072.00 | | 120 154.00 | 5 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 281.00 | 9 074.00 | | 73 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 377.00 | 492.00 | | 35 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 904.00 | 8 582.00 | | 37 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 855.00 | 86 855.00 | | 86 855.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | 10 000.00 | 110 000.00 | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
UX Autres créances clients | 151 125.00 | 151 125.00 | | 151 125.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 783.00 | 167 557.00 | 115 226.00 | 282 783.00 |
VW T.V.A. | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 215.00 | 173 215.00 | | 173 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
YT Sous‐traitance | 483 164.00 | | | 483 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 100.00 | | | 79 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 069.00 | | | 204 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 383.00 | | | 628 383.00 |