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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 790.00 | 32 835.00 | 1 955.00 | 34 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 016.00 | 29 232.00 | 16 784.00 | 46 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 798.00 | 62 067.00 | 23 731.00 | 85 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 622.00 | | 162 622.00 | 162 622.00 |
BZ Autres créances | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CF Disponibilités | 381 753.00 | | 381 753.00 | 381 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 814.00 | | 545 814.00 | 545 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 613.00 | 62 067.00 | 569 545.00 | 631 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 67 419.00 | | | 67 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 673.00 | | | 129 673.00 |
DL TOTAL (I) | 395 092.00 | | | 395 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 792.00 | | | 83 792.00 |
EA Autres dettes | 76 825.00 | | | 76 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 453.00 | | | 174 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 545.00 | | | 569 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 954.00 | | | 166 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 289.00 | | 6 509.00 | 79 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 185.00 | | 2 605.00 | 32 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 208.00 | | 3 808.00 | 42 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 896.00 | | 97.00 | 4 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 692.00 | 10 376.00 | | 51 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 139.00 | 2 696.00 | | 30 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 552.00 | 7 680.00 | | 21 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 825.00 | 76 825.00 | | 76 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
UX Autres créances clients | 162 622.00 | | | 162 622.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 786.00 | 6 286.00 | 7 500.00 | 13 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 603.00 | | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 054.00 | 164 061.00 | 4 993.00 | 169 054.00 |
VW T.V.A. | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 453.00 | 166 954.00 | 7 500.00 | 174 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57.00 | | | 57.00 |
ST Autres comptes | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
YT Sous‐traitance | 460 501.00 | | | 460 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 535.00 | | | 180 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 828.00 | | | 515 828.00 |