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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 857.00 | 35 377.00 | 479.00 | 35 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 033.00 | 37 904.00 | 13 129.00 | 51 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 962.00 | 73 281.00 | 18 681.00 | 91 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 234.00 | | 172 234.00 | 172 234.00 |
BZ Autres créances | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CF Disponibilités | 476 762.00 | | 476 762.00 | 476 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 173.00 | | 652 173.00 | 652 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 135.00 | 73 281.00 | 670 854.00 | 744 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 499.00 | | | 138 499.00 |
DL TOTAL (I) | 515 591.00 | | | 515 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | | | 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 486.00 | | | 82 486.00 |
EA Autres dettes | 72 319.00 | | | 72 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 263.00 | | | 155 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 854.00 | | | 670 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 101.00 | | | 155 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 798.00 | | 6 163.00 | 85 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 790.00 | | 1 067.00 | 34 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 016.00 | | 5 017.00 | 46 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 993.00 | | 79.00 | 4 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 067.00 | 11 214.00 | | 62 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 835.00 | 2 542.00 | | 32 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 232.00 | 8 672.00 | | 29 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 319.00 | 72 319.00 | | 72 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
UX Autres créances clients | 172 234.00 | 172 234.00 | | 172 234.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 483.00 | 180 483.00 | | 180 483.00 |
VW T.V.A. | 43 969.00 | 43 969.00 | | 43 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 101.00 | 155 101.00 | | 155 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
ST Autres comptes | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
YT Sous‐traitance | 434 653.00 | | | 434 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 681.00 | | | 188 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 671.00 | | | 501 671.00 |