| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 693.00 | 37 725.00 | 971.00 | 38 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 041.00 | 48 509.00 | 4 532.00 | 53 041.00 |
BF Prêts | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 008.00 | 86 233.00 | 118 775.00 | 205 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 269.00 | | 180 269.00 | 180 269.00 |
BZ Autres créances | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CF Disponibilités | 602 279.00 | | 602 279.00 | 602 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 082.00 | | 795 082.00 | 795 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 091.00 | 86 233.00 | 913 858.00 | 1 000 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 203 230.00 | | | 203 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 336.00 | | | 131 336.00 |
DL TOTAL (I) | 730 565.00 | | | 730 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819.00 | | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 172.00 | | | 88 172.00 |
EA Autres dettes | 94 185.00 | | | 94 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 292.00 | | | 183 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 858.00 | | | 913 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 473.00 | | | 182 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 633.00 | | 2 376.00 | 214 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 113 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 205 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 366.00 | | 2 330.00 | 36 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 226.00 | | 46.00 | 125 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 356.00 | 3 878.00 | | 82 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 869.00 | 1 855.00 | | 35 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 486.00 | 2 022.00 | | 46 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 185.00 | 94 185.00 | | 94 185.00 |
UP Prêts | 108 000.00 | 12 000.00 | 96 000.00 | 108 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
UX Autres créances clients | 180 260.00 | 180 260.00 | | 180 260.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 075.00 | 204 803.00 | 101 272.00 | 306 075.00 |
VW T.V.A. | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 473.00 | 182 473.00 | | 182 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
YT Sous‐traitance | 547 037.00 | | | 547 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 600.00 | | | 135 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 373.00 | | | 203 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 499.00 | | | 754 499.00 |