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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 354.00 | 51 179.00 | 11 175.00 | 62 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 785.00 | 51 179.00 | 677 606.00 | 728 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 969.00 | | 108 969.00 | 108 969.00 |
BZ Autres créances | 530 832.00 | | 530 832.00 | 530 832.00 |
CF Disponibilités | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 487.00 | | 648 487.00 | 648 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 273.00 | 51 179.00 | 1 326 094.00 | 1 377 273.00 |
CU Autres participations | 647 914.00 | | 647 914.00 | 647 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 656.00 | 39 356.00 | | 42 656.00 |
DH Report à nouveau | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 440.00 | 3 300.00 | | 2 440.00 |
DK Provisions réglementées | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 665 458.00 | 663 018.00 | | 665 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 004.00 | 48 404.00 | | 35 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 513.00 | 549 254.00 | | 513 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 544.00 | 33 013.00 | | 13 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 971.00 | 102 753.00 | | 91 971.00 |
EA Autres dettes | 6 604.00 | 27 854.00 | | 6 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 636.00 | 761 277.00 | | 660 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 094.00 | 1 424 295.00 | | 1 326 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 627.00 | | 258 627.00 | 258 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 627.00 | | 258 627.00 | 258 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 360.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 399.00 | 4 265.00 | | 3 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 399.00 | 5 996.00 | | 3 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 398.00 | -5 996.00 | | -3 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | 614.00 | | 3 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 804.00 | 381 947.00 | | 411 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 364.00 | 378 647.00 | | 409 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 440.00 | 3 300.00 | | 2 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 852.00 | | | 728 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 354.00 | | | 62 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 498.00 | | | 666 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 819.00 | 5 360.00 | | 45 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 819.00 | 5 360.00 | | 45 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 513.00 | 513 513.00 | | 513 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 995.00 | 644 478.00 | 18 517.00 | 662 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 636.00 | 660 636.00 | | 660 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |