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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 343.00 | 41 800.00 | 12 543.00 | 54 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 851.00 | 41 800.00 | 679 051.00 | 720 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 583.00 | | 146 583.00 | 146 583.00 |
BZ Autres créances | 302 033.00 | | 302 033.00 | 302 033.00 |
CF Disponibilités | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 506.00 | | 456 506.00 | 456 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 357.00 | 41 800.00 | 1 135 557.00 | 1 177 357.00 |
CU Autres participations | 650 914.00 | | 650 914.00 | 650 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 095.00 | 42 656.00 | | 45 095.00 |
DH Report à nouveau | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 030.00 | 2 440.00 | | 32 030.00 |
DK Provisions réglementées | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 697 487.00 | 665 458.00 | | 697 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 810.00 | 35 004.00 | | 26 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 889.00 | 513 513.00 | | 246 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 327.00 | 13 544.00 | | 12 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 683.00 | 91 966.00 | | 151 683.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 6 604.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 070.00 | 660 636.00 | | 438 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 557.00 | 1 326 094.00 | | 1 135 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 585.00 | | 299 588.00 | 299 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 583.00 | | 299 588.00 | 299 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 3 399.00 | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914.00 | 3 399.00 | | 2 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 914.00 | -3 398.00 | | -2 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 616.00 | 3 602.00 | | 13 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 939.00 | 411 804.00 | | 481 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 910.00 | 409 364.00 | | 449 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 030.00 | 2 440.00 | | 32 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 889.00 | 246 889.00 | | 246 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 684.00 | 151 684.00 | | 151 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 582.00 | 450 988.00 | 15 594.00 | 466 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 070.00 | 438 070.00 | | 438 070.00 |