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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 176.00 | 377.00 | 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 770.00 | 39 949.00 | 10 821.00 | 50 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 569.00 | 40 125.00 | 693 444.00 | 733 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 426.00 | | 207 426.00 | 207 426.00 |
BZ Autres créances | 76 869.00 | | 76 869.00 | 76 869.00 |
CF Disponibilités | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 181.00 | | 46 181.00 | 46 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 810.00 | | 346 810.00 | 346 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 379.00 | 40 125.00 | 1 040 254.00 | 1 080 379.00 |
CU Autres participations | 650 914.00 | | 650 914.00 | 650 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 501.00 | 52 970.00 | | 101 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 695.00 | 48 531.00 | | 40 695.00 |
DK Provisions réglementées | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 786 713.00 | 746 018.00 | | 786 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 160.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 898.00 | 128 950.00 | | 174 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 219.00 | 59 853.00 | | 60 219.00 |
EA Autres dettes | | 50 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 540.00 | 257 336.00 | | 253 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 254.00 | 1 003 354.00 | | 1 040 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 842.00 | | 343 842.00 | 343 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 842.00 | | 343 842.00 | 343 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 339.00 | 65 000.00 | | 1 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 343.00 | 65 000.00 | | 1 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 40 210.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 017.00 | 24 790.00 | | 1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 270.00 | 12 678.00 | | 9 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 625.00 | 548 108.00 | | 532 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 929.00 | 499 577.00 | | 491 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 695.00 | 48 531.00 | | 40 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 595.00 | 4 030.00 | 8 500.00 | 44 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 595.00 | 3 854.00 | 8 500.00 | 44 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 898.00 | 174 898.00 | | 174 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 218.00 | 60 218.00 | | 60 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 476.00 | 330 476.00 | | 330 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 808.00 | 330 476.00 | 31 332.00 | 361 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 540.00 | 253 540.00 | | 253 540.00 |